Cierre de operaciones semestral
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONOS DEL TESORO | sec | U$S | 7.000,00 | 7.302,46 | 272.432,88 | 7.302,46 | 0.00 |
| SUBTOTAL | 272.432,88 | 7.302,46 | 0.00 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 32.028.522,00 | 35.960.978,50 | 1.507.404.569,60 | 35.960.978,50 | 10,28 |
| SUBTOTAL | 1.507.404.569,60 | 35.960.978,50 | 10,28 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 393.694.224,00 | 18.663.649,72 | 760.410.920,59 | 18.663.649,72 | 5,34 |
| SUBTOTAL | 760.410.920,59 | 18.663.649,72 | 5,34 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 470.977.000,00 | 10.793.164,20 | 450.558.085,33 | 10.793.164,20 | 3,09 |
| SUBTOTAL | 450.558.085,33 | 10.793.164,20 | 3,09 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 596.890.000,00 | 596.291.239,00 | 2.701.920.119,74 | 64.249.146,39 | 18,37 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 67.320.600,00 | 68.345.080,05 | 312.157.464,68 | 7.377.592,02 | 2,11 |
| SUBTOTAL | 3.014.077.584,41 | 71.626.738,41 | 20,48 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 1.292.650,00 | 1.342.012,58 | 57.174.166,97 | 1.342.012,58 | 0,38 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 203.000,00 | 226.796,64 | 1.015.096,42 | 22.656,37 | 0,01 |
| SUBTOTAL | 58.189.263,38 | 1.364.668,95 | 0,39 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 4.285.900,00 | 4.942.005,61 | 198.924.676,68 | 4.942.005,61 | 1,41 |
| SUBTOTAL | 198.924.676,68 | 4.942.005,61 | 1,41 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 88.207.500,00 | 87.003.805,02 | 87.003.805,02 | 2.140.457,46 | 0,61 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 834.694.200,00 | 820.149.598,19 | 820.149.598,19 | 20.090.622,31 | 5,74 |
| SUBTOTAL | 907.153.403,21 | 22.231.079,77 | 6,36 | ||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 5.034.000,00 | 5.073.143,86 | 189.333.652,30 | 5.073.143,86 | 1,45 |
| SUBTOTAL | 189.333.652,30 | 5.073.143,86 | 1,45 | ||||
| OBLIGACIONES | pri | U$S | 216.000,00 | 216.000,00 | 9.224.280,00 | 216.000,00 | 0,06 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 2.371.721,00 | 2.466.065,40 | 104.706.519,48 | 2.466.065,40 | 0,71 |
| SUBTOTAL | 113.930.799,48 | 2.682.065,40 | 0,77 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | UR | 1.300,00 | 1.309,10 | 1.643.863,05 | 38.580,18 | 0,01 |
| SUBTOTAL | 1.643.863,05 | 38.580,18 | 0,01 | ||||
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | U$S | 60.350.000,00 | 62.895.681,78 | 2.652.677.218,33 | 62.895.681,78 | 17,98 |
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 468.470.000,00 | 523.324.894,39 | 4.432.269.116,24 | 109.825.631,18 | 31,40 |
| SUBTOTAL | 7.084.946.334,57 | 172.721.312,96 | 49,38 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 4.778.162,00 | 4.924.231,44 | 22.402.421,23 | 523.926,11 | 0,15 |
| SUBTOTAL | 22.402.421,23 | 523.926,11 | 0,15 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 3.134.283,49 | 133.346.249,89 | 3.134.283,49 | 0,90 |
| SUBTOTAL | 133.346.249,89 | 3.134.283,49 | 0,90 | ||||
| TOTAL GENERAL | 14.442.594.256,60 | 349.762.899,63 | 100,00 |
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