| Fecha de Concertación | ISIN | Descripción | Moneda | Precio concertado(*) | Valor nominal(*) | Valor efectivo | Fecha pactada de liquidación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 14/10/2026 11:40:48 | US912797UE52 | DOLARES USA | 97,86 | 39.200,00 | 38.359,82 | 15/10/2026 | ||
| 21/10/2026 11:50:23 | US912797TM97 | DOLARES USA | 98,98 | 102.800,00 | 101.748,95 | 22/10/2026 | ||
| 21/10/2026 15:48:48 | US912797UY17 | DOLARES USA | 98,23 | 1.486.600,00 | 1.460.251,24 | 22/10/2026 | ||
| 29/10/2026 00:00:00 | US912797UE52 | DOLARES USA | 98,23 | 70.000,00 | 68.757,50 | 30/10/2026 | ||
| 29/10/2026 00:00:00 | US912797UE52 | DOLARES USA | 98,08 | 70.000,00 | 68.653,93 | 30/10/2026 | ||
| 29/10/2026 00:00:00 | US912797VQ73 | DOLARES USA | 97,34 | 440.000,00 | 428.296,00 | 30/10/2026 | ||
| 29/10/2026 00:00:00 | US912797VQ73 | DOLARES USA | 97,13 | 104.600,00 | 101.593,48 | 30/10/2026 | ||
| 29/10/2026 00:00:00 | US912797VQ73 | DOLARES USA | 97,67 | 104.600,00 | 102.157,84 | 30/10/2026 | ||
| 29/10/2026 00:00:00 | US912797TV96 | DOLARES USA | 98,70 | 121.000,00 | 119.427,00 | 30/10/2026 | ||
| 29/10/2026 00:00:00 | US917288BA96 | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | DOLARES USA | 112,24 | 100.000,00 | 114.536,88 | 30/10/2026 | |
| 29/10/2026 00:00:00 | US917288BA96 | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | DOLARES USA | 113,55 | 100.000,00 | 115.846,88 | 30/10/2026 | |
| 29/10/2026 00:00:00 | US912797UE52 | DOLARES USA | 98,08 | 150.000,00 | 147.115,56 | 30/10/2026 | ||
| 29/10/2026 00:00:00 | US912797UE52 | DOLARES USA | 98,23 | 150.000,00 | 147.337,50 | 30/10/2026 | ||
| 29/10/2026 00:00:00 | US912797VQ73 | DOLARES USA | 97,13 | 440.000,00 | 427.382,54 | 30/10/2026 | ||
| 29/10/2026 00:00:00 | US912797TV96 | DOLARES USA | 98,76 | 121.000,00 | 119.494,61 | 30/10/2026 | ||
| 30/10/2026 00:00:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 62,50 | 5.046,00 | 3.209,19 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 00:00:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 62,86 | 5.046,00 | 3.227,25 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 00:00:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 99,75 | 20.000,00 | 20.185,82 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 00:00:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 99,90 | 49.000,00 | 49.540,53 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 00:00:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,61 | 49.000,00 | 48.909,41 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 00:00:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,90 | 55.000,00 | 55.056,72 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 00:00:00 | US912797UE52 | DOLARES USA | 98,12 | 4.190.000,00 | 4.111.381,26 | 02/11/2026 | ||
| 30/10/2026 00:00:00 | XS2214238441 | Glo. Sob. Rep. de Ecuador 31/07/35-XS221 | DOLARES USA | 85,20 | 18.000,00 | 15.656,85 | 03/11/2026 | |
| 30/10/2026 00:00:00 | XS2214238441 | Glo. Sob. Rep. de Ecuador 31/07/35-XS221 | DOLARES USA | 84,17 | 18.000,00 | 15.471,63 | 03/11/2026 | |
| 30/10/2026 00:00:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 97,68 | 20.000,00 | 19.772,62 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 50,25 | 61.194,00 | 30.749,98 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 00:00:00 | US912797UY17 | DOLARES USA | 99,89 | 111.700,00 | 111.579,92 | 02/11/2026 | ||
| 30/10/2026 00:00:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,73 | 55.000,00 | 54.963,22 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 65,75 | 155.016,00 | 103.930,15 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 00:00:00 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 66,00 | 15.000,00 | 9.900,00 | 02/11/2026 | |
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| 30/10/2026 00:00:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 62,12 | 49.071,00 | 31.022,01 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 65,95 | 120.000,00 | 80.688,95 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 66,22 | 120.000,00 | 81.017,75 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 00:00:00 | US912797UY17 | DOLARES USA | 99,81 | 111.700,00 | 111.487,77 | 02/11/2026 | ||
| 30/10/2026 00:00:00 | US912797UE52 | DOLARES USA | 98,40 | 4.190.000,00 | 4.122.876,20 | 02/11/2026 | ||
| 30/10/2026 15:47:00 | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | DOLARES USA | 100,72 | 1.600.000,00 | 1.612.590,22 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 15:48:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,49 | 1.600.000,00 | 1.595.090,00 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 15:48:50 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,80 | 100.000,00 | 100.003,13 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 15:48:50 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,48 | 366.000,00 | 364.821,94 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 15:56:00 | US912797TM97 | DOLARES USA | 3,97 | 100.000,00 | 99.116,96 | 02/11/2026 | ||
| 30/10/2026 15:57:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,60 | 800.000,00 | 798.425,00 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 15:57:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,75 | 800.000,00 | 799.625,00 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 15:58:00 | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | DOLARES USA | 100,93 | 12.000,00 | 12.119,63 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 15:58:00 | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | DOLARES USA | 101,30 | 12.000,00 | 12.163,67 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 15:59:00 | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | DOLARES USA | 100,84 | 150.000,00 | 151.355,83 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 15:59:00 | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | DOLARES USA | 100,75 | 150.000,00 | 151.220,83 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:01:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,66 | 100.000,00 | 99.865,13 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:01:55 | US760942BD38 | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | DOLARES USA | 84,30 | 37.000,00 | 31.252,36 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:02:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 97,65 | 25.000,00 | 24.707,28 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:02:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 97,85 | 25.000,00 | 24.757,28 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:03:02 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,67 | 366.000,00 | 365.583,78 | 03/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:03:03 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 33,30 | 145.000,00 | 48.314,37 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:11:58 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,67 | 5.000.000,00 | 3.437.239,58 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:12:20 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 97,65 | 80.000,00 | 79.063,28 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:14:24 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 97,61 | 50.000,00 | 49.396,05 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:15:23 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,53 | 5.000.000,00 | 2.636.333,33 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:15:50 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,71 | 10.000.000,00 | 7.266.944,44 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:19:21 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,52 | 3.000.000,00 | 1.572.200,00 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:20:15 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,68 | 1.000.000,00 | 689.547,92 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:23:46 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,71 | 2.000.000,00 | 1.457.388,89 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:27:26 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,52 | 2.000.000,00 | 1.049.925,33 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:29:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 97,67 | 19.400,00 | 19.179,27 | 03/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:30:20 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,52 | 4.500.000,00 | 2.368.380,00 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:31:10 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,68 | 5.000.000,00 | 3.442.239,58 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:32:02 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,53 | 5.000.000,00 | 2.633.133,33 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:33:36 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,71 | 10.000.000,00 | 7.276.944,44 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:34:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,76 | 3.000,00 | 2.999,01 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:34:40 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,52 | 3.000.000,00 | 1.570.280,00 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:35:14 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,68 | 1.000.000,00 | 690.547,92 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:36:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,78 | 2.500,00 | 2.499,68 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:37:43 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,71 | 2.000.000,00 | 1.459.388,89 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:38:37 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,52 | 2.000.000,00 | 1.048.645,33 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:41:28 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,53 | 4.500.000,00 | 2.371.260,00 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:41:35 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,51 | 1.834,00 | 930,76 | 30/10/2026 | |
| 30/10/2026 16:42:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,58 | 50.000,00 | 49.891,56 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:43:02 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,60 | 174.000,00 | 173.657,44 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:43:17 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,51 | 1.834,00 | 934,79 | 30/10/2026 | |
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