Especie NOTAS DEL TESORO
Semestre 01062026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 10.50% 02/29 | 04/12/24 | 104,75 | - | 4,35 | 01/02/29 | 10.5000(f) | 10,50 | 02-08 | 8,38 | |||||
| NT 8.125% 06/30 | 20/05/26 | 103,95 | 103,95 | - | 0,02 | 29/06/30 | 8.1250(f) | 8,13 | 06-12 | 610.000,00 | 653.644,65 | 6,97 | ||
| NT 8.5% 01/28 | 30/06/26 | 103,05 | 103,05 | - | 3,73 | 22/01/28 | 8.5000(f) | 8,50 | 01-07 | 111.785.000,00 | 117.799.148,64 | 6,40 | ||
| NT 9.125% 12/26 | 15/06/26 | 101,40 | 101,40 | - | 0,58 | 07/12/26 | 9.1250(f) | 9,13 | 06-12 | 100.000,00 | 101.628,13 | 5,78 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU