Especie NOTAS DEL TESORO
Semestre 01062026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 26/06/26 | 99,60 | 99,60 | - | 0,50 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 58.540.815,00 | 57.858.106,69 | 1,84 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 30/06/26 | 99,78 | 99,78 | - | 0,88 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 97.544.550,00 | 97.272.058,99 | 2,53 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 24/06/26 | 103,65 | 102,75 | - | 1,26 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 4.942.057,00 | 5.068.854,93 | 1,96 | ||
| NT 3% 06/30 | 30/06/26 | 103,55 | 103,55 | - | 0,07 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 20.853.000,00 | 21.713.633,89 | |||
| NT 3.125% 02/36 | 30/06/26 | 104,65 | 103,50 | - | 1,06 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 38.920.140,00 | 40.425.197,00 | 2,52 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 30/06/26 | 102,90 | 103,90 | - | 1,46 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 30.922.000,00 | 32.020.224,73 | 2,07 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU