Cierre de operaciones semanal
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 2.523.600,00 | 2.511.261,83 | 104.273.071,02 | 2.511.261,83 | 15,33 |
SUBTOTAL | 104.273.071,02 | 2.511.261,83 | 15,33 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 4.229.834,00 | 273.881,72 | 11.372.626,36 | 273.881,72 | 1,67 |
SUBTOTAL | 11.372.626,36 | 273.881,72 | 1,67 | ||||
NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 1.670.000,00 | 1.736.299,00 | 1.736.299,00 | 41.869,81 | 0,26 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 19.386.000,00 | 19.148.292,45 | 121.709.315,02 | 2.929.877,74 | 17,88 |
SUBTOTAL | 123.445.614,02 | 2.971.747,55 | 18,14 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 135.000,00 | 132.126,75 | 5.501.757,87 | 132.126,75 | 0,81 |
SUBTOTAL | 5.501.757,87 | 132.126,75 | 0,81 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 17.100,00 | 18.382,50 | 764.488,19 | 18.382,50 | 0,11 |
SUBTOTAL | 764.488,19 | 18.382,50 | 0,11 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 100.000,00 | 90.976,93 | 90.976,93 | 2.185,58 | 0,01 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 454.940.000,00 | 426.634.555,19 | 426.634.555,19 | 10.263.323,96 | 62,64 |
SUBTOTAL | 426.725.532,12 | 10.265.509,54 | 62,65 | ||||
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 20.000,00 | 21.390,63 | 887.048,04 | 21.390,63 | 0,13 |
SUBTOTAL | 887.048,04 | 21.390,63 | 0,13 | ||||
OBLIGACIONES | sec | U$S | 44.000,00 | 42.525,25 | 1.767.759,68 | 42.525,25 | 0,26 |
SUBTOTAL | 1.767.759,68 | 42.525,25 | 0,26 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 865.147,00 | 908.404,35 | 5.774.181,41 | 138.947,48 | 0,85 |
SUBTOTAL | 5.774.181,41 | 138.947,48 | 0,85 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 8.721,37 | 362.552,70 | 8.721,37 | 0,05 |
SUBTOTAL | 362.552,70 | 8.721,37 | 0,05 | ||||
Total Primario | 1.827.275,93 | 44.055,39 | |||||
Total Secundario | 679.047.355,48 | 16.340.439,23 | |||||
TOTAL GENERAL | 680.874.631,41 | 16.384.494,62 | 100,00 |
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