Cierre de operaciones semanal
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 958.773,00 | 1.141.897,12 | 49.917.158,91 | 1.141.897,12 | 17,56 |
| SUBTOTAL | 49.917.158,91 | 1.141.897,12 | 17,56 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 3.035.000,00 | 136.162,84 | 5.957.133,70 | 136.162,84 | 2,09 |
| SUBTOTAL | 5.957.133,70 | 136.162,84 | 2,09 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 8.820.000,00 | 9.134.874,00 | 45.282.483,91 | 1.037.633,25 | 15,96 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 1.193.000,00 | 1.314.319,39 | 6.519.560,80 | 148.945,23 | 2,29 |
| SUBTOTAL | 51.802.044,71 | 1.186.578,49 | 18,25 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 105.000,00 | 121.032,86 | 5.288.394,53 | 121.032,86 | 1,86 |
| SUBTOTAL | 5.288.394,53 | 121.032,86 | 1,86 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 8.100,00 | 9.738,00 | 425.192,26 | 9.738,00 | 0,15 |
| SUBTOTAL | 425.192,26 | 9.738,00 | 0,15 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 4.740.000,00 | 4.671.278,76 | 4.671.278,76 | 107.031,41 | 1,65 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 31.040.000,00 | 30.093.797,06 | 30.093.797,06 | 689.396,69 | 10,60 |
| SUBTOTAL | 34.765.075,82 | 796.428,10 | 12,25 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 28.849,00 | 29.544,45 | 1.289.855,71 | 29.544,45 | 0,45 |
| SUBTOTAL | 1.289.855,71 | 29.544,45 | 0,45 | ||||
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 14.500.000,00 | 15.336.908,10 | 132.736.578,31 | 3.041.347,68 | 46,77 |
| SUBTOTAL | 132.736.578,31 | 3.041.347,68 | 46,77 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 39.578,13 | 1.728.954,51 | 39.578,13 | 0,61 |
| SUBTOTAL | 1.728.954,51 | 39.578,13 | 0,61 | ||||
| TOTAL GENERAL | 283.910.388,46 | 6.502.307,66 | 100,00 |
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