Cierre de operaciones semanal
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 1.974.800,00 | 1.728.601,28 | 67.569.518,43 | 1.728.601,28 | 9,97 |
| SUBTOTAL | 67.569.518,43 | 1.728.601,28 | 9,97 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 3.059.529,00 | 273.014,12 | 10.677.949,46 | 273.014,12 | 1,57 |
| SUBTOTAL | 10.677.949,46 | 273.014,12 | 1,57 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 72.730.000,00 | 74.337.333,00 | 477.349.750,13 | 12.217.236,98 | 70,48 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 3.665.300,00 | 3.638.780,29 | 23.367.883,52 | 597.132,95 | 3,44 |
| SUBTOTAL | 500.717.633,64 | 12.814.369,92 | 73,92 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 63.000,00 | 72.030,00 | 2.826.152,49 | 72.030,00 | 0,42 |
| SUBTOTAL | 2.826.152,49 | 72.030,00 | 0,42 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 358.200,00 | 333.264,39 | 333.264,39 | 8.535,83 | 0,05 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 12.920.000,00 | 12.670.850,97 | 12.670.850,97 | 324.005,98 | 1,87 |
| SUBTOTAL | 13.004.115,36 | 332.541,80 | 1,92 | ||||
| OBLIGACIONES | pri | U$S | 4.000,00 | 4.000,00 | 156.708,00 | 4.000,00 | 0,02 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 23.100,00 | 23.779,34 | 932.246,74 | 23.779,34 | 0,14 |
| SUBTOTAL | 1.088.954,74 | 27.779,34 | 0,16 | ||||
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 12.000.000,00 | 11.494.666,80 | 81.125.501,78 | 2.077.850,11 | 11,99 |
| SUBTOTAL | 81.125.501,78 | 2.077.850,11 | 11,99 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 7.252,00 | 283.139,84 | 7.252,00 | 0,04 |
| SUBTOTAL | 283.139,84 | 7.252,00 | 0,04 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 1.426,07 | 55.678,05 | 1.426,07 | 0,01 |
| SUBTOTAL | 55.678,05 | 1.426,07 | 0,01 | ||||
| Total Primario | 477.839.722,52 | 12.229.772,81 | |||||
| Total Secundario | 199.508.921,28 | 5.105.091,85 | |||||
| TOTAL GENERAL | 677.348.643,79 | 17.334.864,65 | 100,00 |
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