Cierre de operaciones semanal
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 1.555.200,00 | 1.545.350,32 | 61.742.083,11 | 1.545.350,32 | 11,42 |
SUBTOTAL | 61.742.083,11 | 1.545.350,32 | 11,42 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 44.972.500,00 | 3.257.830,27 | 130.397.169,10 | 3.257.830,27 | 24,07 |
SUBTOTAL | 130.397.169,10 | 3.257.830,27 | 24,07 | ||||
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 5.414.500,00 | 5.393.000,79 | 34.344.035,83 | 858.721,30 | 6,35 |
SUBTOTAL | 34.344.035,83 | 858.721,30 | 6,35 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 2.000,00 | 1.942,00 | 77.786,81 | 1.942,00 | 0,01 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 475.178,00 | 463.978,34 | 2.953.361,33 | 74.067,32 | 0,55 |
SUBTOTAL | 3.031.148,14 | 76.009,32 | 0,56 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 27.200,00 | 31.004,20 | 1.238.463,29 | 31.004,20 | 0,23 |
SUBTOTAL | 1.238.463,29 | 31.004,20 | 0,23 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 100.000.000,00 | 99.659.161,73 | 99.659.161,73 | 2.497.410,36 | 18,45 |
SUBTOTAL | 99.659.161,73 | 2.497.410,36 | 18,45 | ||||
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 114.000,00 | 125.892,81 | 5.042.636,50 | 125.892,81 | 0,93 |
SUBTOTAL | 5.042.636,50 | 125.892,81 | 0,93 | ||||
OBLIGACIONES | sec | U$S | 89.000,00 | 87.312,36 | 3.488.651,82 | 87.312,36 | 0,65 |
SUBTOTAL | 3.488.651,82 | 87.312,36 | 0,65 | ||||
ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 25.000.000,00 | 26.744.090,00 | 199.273.494,59 | 4.974.996,73 | 36,76 |
SUBTOTAL | 199.273.494,59 | 4.974.996,73 | 36,76 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 374.524,00 | 400.640,68 | 2.550.879,21 | 63.915,77 | 0,47 |
SUBTOTAL | 2.550.879,21 | 63.915,77 | 0,47 | ||||
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 14.512,50 | 579.121,31 | 14.512,50 | 0,11 |
SUBTOTAL | 579.121,31 | 14.512,50 | 0,11 | ||||
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 541.346.844,63 | 13.532.955,94 | |||||
TOTAL GENERAL | 541.346.844,63 | 13.532.955,94 | 100,00 |
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