Cierre de operaciones semanal
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 3.633.542,00 | 3.431.442,34 | 147.258.819,14 | 3.431.442,34 | 42,56 |
SUBTOTAL | 147.258.819,14 | 3.431.442,34 | 42,56 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 1.874.600,00 | 60.335,96 | 2.593.507,44 | 60.335,96 | 0,75 |
SUBTOTAL | 2.593.507,44 | 60.335,96 | 0,75 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 100.000.000,00 | 2.253.545,04 | 97.720.473,57 | 2.253.545,04 | 27,95 |
SUBTOTAL | 97.720.473,57 | 2.253.545,04 | 27,95 | ||||
NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 10.120.000,00 | 10.329.484,00 | 65.174.912,25 | 1.520.499,27 | 18,86 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 1.867.000,00 | 1.850.645,98 | 11.681.783,97 | 272.002,16 | 3,37 |
SUBTOTAL | 76.856.696,22 | 1.792.501,43 | 22,23 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 25.000,00 | 29.997,50 | 1.287.912,67 | 29.997,50 | 0,37 |
SUBTOTAL | 1.287.912,67 | 29.997,50 | 0,37 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 1.000.000,00 | 991.387,39 | 991.387,39 | 23.313,05 | 0,29 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 13.189.700,00 | 13.099.708,88 | 13.099.708,88 | 308.047,24 | 3,82 |
SUBTOTAL | 14.091.096,27 | 331.360,29 | 4,11 | ||||
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 40.000,00 | 41.825,42 | 1.778.625,99 | 41.825,42 | 0,52 |
SUBTOTAL | 1.778.625,99 | 41.825,42 | 0,52 | ||||
OBLIGACIONES | sec | U$S | 7.500,00 | 7.300,00 | 312.848,80 | 7.300,00 | 0,09 |
SUBTOTAL | 312.848,80 | 7.300,00 | 0,09 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 725.069,00 | 750.446,42 | 4.739.519,38 | 110.327,89 | 1,37 |
SUBTOTAL | 4.739.519,38 | 110.327,89 | 1,37 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 3.343,48 | 143.451,53 | 3.343,48 | 0,04 |
SUBTOTAL | 143.451,53 | 3.343,48 | 0,04 | ||||
Total Primario | 66.166.299,64 | 1.543.812,32 | |||||
Total Secundario | 280.616.651,37 | 6.518.167,03 | |||||
TOTAL GENERAL | 346.782.950,99 | 8.061.979,36 | 100,00 |
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