Cierre de operaciones semanal
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 581.250,00 | 692.809,89 | 29.407.869,46 | 692.809,89 | 8,20 |
| SUBTOTAL | 29.407.869,46 | 692.809,89 | 8,20 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 1.629.000,00 | 52.127,53 | 2.212.521,07 | 52.127,53 | 0,62 |
| SUBTOTAL | 2.212.521,07 | 52.127,53 | 0,62 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 59.850.000,00 | 60.328.800,00 | 281.325.260,16 | 6.657.483,01 | 78,82 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 5.580.000,00 | 5.674.479,00 | 26.461.799,76 | 622.838,98 | 7,37 |
| SUBTOTAL | 307.787.059,92 | 7.280.321,99 | 86,19 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 41.218,00 | 46.761,53 | 1.981.715,91 | 46.761,53 | 0,55 |
| SUBTOTAL | 1.981.715,91 | 46.761,53 | 0,55 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 67.000,00 | 70.540,10 | 2.988.965,33 | 70.540,10 | 0,84 |
| SUBTOTAL | 2.988.965,33 | 70.540,10 | 0,84 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 3.545.000,00 | 3.416.334,91 | 3.416.334,91 | 80.846,60 | 0,96 |
| SUBTOTAL | 3.416.334,91 | 80.846,60 | 0,96 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 117.576,00 | 127.492,41 | 5.404.631,69 | 127.492,41 | 1,51 |
| SUBTOTAL | 5.404.631,69 | 127.492,41 | 1,51 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 252.026,00 | 265.368,43 | 1.237.473,00 | 29.239,49 | 0,35 |
| SUBTOTAL | 1.237.473,00 | 29.239,49 | 0,35 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 66.310,23 | 2.815.101,21 | 66.310,23 | 0,79 |
| SUBTOTAL | 2.815.101,21 | 66.310,23 | 0,79 | ||||
| TOTAL GENERAL | 357.251.672,49 | 8.446.449,78 | 100,00 |
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