Cierre de operaciones semanal
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 885.266,00 | 844.650,60 | 35.514.703,93 | 844.650,60 | 52,27 |
SUBTOTAL | 35.514.703,93 | 844.650,60 | 52,27 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 4.390.000,00 | 391.153,64 | 16.449.966,33 | 391.153,64 | 24,21 |
SUBTOTAL | 16.449.966,33 | 391.153,64 | 24,21 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 800.000,00 | 19.749,82 | 829.472,69 | 19.749,82 | 1,22 |
SUBTOTAL | 829.472,69 | 19.749,82 | 1,22 | ||||
NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 450.000,00 | 463.500,00 | 463.500,00 | 11.021,28 | 0,68 |
NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 1.000.000,00 | 1.030.446,53 | 1.030.446,53 | 24.502,35 | 1,52 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 797.500,00 | 792.046,66 | 5.018.660,77 | 119.379,42 | 7,39 |
SUBTOTAL | 6.512.607,30 | 154.903,06 | 9,59 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 2.918,00 | 2.587,72 | 108.904,20 | 2.587,72 | 0,16 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 26.122,00 | 24.062,17 | 152.426,63 | 3.623,77 | 0,22 |
SUBTOTAL | 261.330,83 | 6.211,49 | 0,38 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 15.000,00 | 17.575,50 | 739.298,92 | 17.575,50 | 1,09 |
SUBTOTAL | 739.298,92 | 17.575,50 | 1,09 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 3.480.000,00 | 3.430.538,15 | 3.430.538,15 | 81.572,66 | 5,05 |
SUBTOTAL | 3.430.538,15 | 81.572,66 | 5,05 | ||||
OBLIGACIONES | sec | U$S | 5.000,00 | 4.487,69 | 188.616,60 | 4.487,69 | 0,28 |
SUBTOTAL | 188.616,60 | 4.487,69 | 0,28 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 117.714,00 | 122.422,56 | 775.465,26 | 18.431,80 | 1,14 |
SUBTOTAL | 775.465,26 | 18.431,80 | 1,14 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 77.212,60 | 3.242.851,99 | 77.212,60 | 4,78 |
SUBTOTAL | 3.242.851,99 | 77.212,60 | 4,78 | ||||
Total Primario | 463.500,00 | 11.021,28 | |||||
Total Secundario | 67.481.352,00 | 1.604.927,57 | |||||
TOTAL GENERAL | 67.944.852,00 | 1.615.948,86 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo