Cierre de operaciones semanal
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 467.513,00 | 549.454,47 | 23.171.190,94 | 549.454,47 | 4,76 |
| SUBTOTAL | 23.171.190,94 | 549.454,47 | 4,76 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 334.000,00 | 23.888,71 | 1.010.538,89 | 23.888,71 | 0,21 |
| SUBTOTAL | 1.010.538,89 | 23.888,71 | 0,21 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 2.900.000,00 | 2.978.010,00 | 14.242.035,02 | 336.576,99 | 2,92 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 1.582.000,00 | 1.679.778,25 | 8.033.312,32 | 189.888,56 | 1,65 |
| SUBTOTAL | 22.275.347,34 | 526.465,55 | 4,56 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 106.845,00 | 120.206,61 | 5.060.457,87 | 120.206,61 | 1,04 |
| SUBTOTAL | 5.060.457,87 | 120.206,61 | 1,04 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 518.800,00 | 557.710,00 | 23.562.065,43 | 557.710,00 | 4,83 |
| SUBTOTAL | 23.562.065,43 | 557.710,00 | 4,83 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 801.500,00 | 777.696,70 | 777.696,70 | 18.442,38 | 0,16 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 13.810.000,00 | 13.550.428,59 | 13.550.428,59 | 320.041,85 | 2,77 |
| SUBTOTAL | 14.328.125,29 | 338.484,23 | 2,93 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 35.000,00 | 34.012,76 | 1.434.284,08 | 34.012,76 | 0,29 |
| SUBTOTAL | 1.434.284,08 | 34.012,76 | 0,29 | ||||
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | U$S | 9.000.000,00 | 9.371.795,83 | 395.278.343,68 | 9.371.795,83 | 81,23 |
| SUBTOTAL | 395.278.343,68 | 9.371.795,83 | 81,23 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 15.034,68 | 635.278,32 | 15.034,68 | 0,13 |
| SUBTOTAL | 635.278,32 | 15.034,68 | 0,13 | ||||
| TOTAL GENERAL | 486.755.631,84 | 11.537.052,83 | 100,00 |
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