Cierre de operaciones mensual
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 9.696.212,00 | 8.909.234,62 | 342.476.500,11 | 8.909.234,62 | 16,90 |
| SUBTOTAL | 342.476.500,11 | 8.909.234,62 | 16,90 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 204.000.300,00 | 5.518.530,34 | 212.524.097,70 | 5.518.530,34 | 10,47 |
| SUBTOTAL | 212.524.097,70 | 5.518.530,34 | 10,47 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 23.880.000,00 | 24.596.400,00 | 148.284.316,68 | 3.845.480,28 | 7,29 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 116.500.300,00 | 115.643.876,93 | 695.089.308,57 | 18.094.656,98 | 34,32 |
| SUBTOTAL | 843.373.625,25 | 21.940.137,26 | 41,61 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 22.500,00 | 20.788,50 | 800.739,66 | 20.788,50 | 0,04 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 81.354,00 | 77.027,83 | 462.220,90 | 12.099,30 | 0,02 |
| SUBTOTAL | 1.262.960,56 | 32.887,80 | 0,06 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 74.100,00 | 78.873,35 | 3.038.548,59 | 78.873,35 | 0,15 |
| SUBTOTAL | 3.038.548,59 | 78.873,35 | 0,15 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 5.831.700,00 | 5.689.439,33 | 5.689.439,33 | 147.836,52 | 0,28 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 337.625.000,00 | 335.906.380,44 | 335.906.380,44 | 8.721.785,87 | 16,54 |
| SUBTOTAL | 341.595.819,77 | 8.869.622,39 | 16,82 | ||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 383.000,00 | 361.576,25 | 13.899.154,67 | 361.576,25 | 0,69 |
| SUBTOTAL | 13.899.154,67 | 361.576,25 | 0,69 | ||||
| OBLIGACIONES | pri | U$S | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 250.594.500,00 | 6.500.000,00 | 12,33 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 223.049,00 | 222.260,33 | 8.555.578,70 | 222.260,33 | 0,42 |
| SUBTOTAL | 259.150.078,70 | 6.722.260,33 | 12,75 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 233.800,00 | 240.602,50 | 1.445.637,07 | 37.606,45 | 0,07 |
| SUBTOTAL | 1.445.637,07 | 37.606,45 | 0,07 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 198.002,50 | 7.582.386,27 | 198.002,50 | 0,38 |
| SUBTOTAL | 7.582.386,27 | 198.002,50 | 0,38 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 57.449,51 | 2.208.880,13 | 57.449,51 | 0,11 |
| SUBTOTAL | 2.208.880,13 | 57.449,51 | 0,11 | ||||
| Total Primario | 404.568.256,01 | 10.493.316,80 | |||||
| Total Secundario | 1.623.989.432,81 | 42.232.864,00 | |||||
| TOTAL GENERAL | 2.028.557.688,81 | 52.726.180,81 | 100,00 |
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