Cierre de operaciones mensual
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 2.608.681,00 | 2.832.601,58 | 125.380.498,92 | 2.832.601,58 | 9,36 |
| SUBTOTAL | 125.380.498,92 | 2.832.601,58 | 9,36 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 171.345.000,00 | 9.701.049,03 | 431.390.564,65 | 9.701.049,03 | 32,04 |
| SUBTOTAL | 431.390.564,65 | 9.701.049,03 | 32,04 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 54.910.000,00 | 57.353.495,00 | 279.282.843,90 | 6.274.061,47 | 20,72 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 3.477.700,00 | 3.767.562,38 | 18.341.489,76 | 413.841,04 | 1,37 |
| SUBTOTAL | 297.624.333,66 | 6.687.902,51 | 22,09 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 391.756,00 | 444.442,50 | 19.578.007,18 | 444.442,50 | 1,47 |
| SUBTOTAL | 19.578.007,18 | 444.442,50 | 1,47 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 91.200,00 | 106.890,90 | 4.738.401,91 | 106.890,90 | 0,35 |
| SUBTOTAL | 4.738.401,91 | 106.890,90 | 0,35 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 20.460.200,00 | 20.225.899,69 | 20.225.899,69 | 456.444,98 | 1,51 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 99.707.000,00 | 99.387.784,20 | 99.387.784,20 | 2.235.774,13 | 7,38 |
| SUBTOTAL | 119.613.683,89 | 2.692.219,11 | 8,89 | ||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 100.000,00 | 122.208,33 | 5.420.672,69 | 122.208,33 | 0,40 |
| SUBTOTAL | 5.420.672,69 | 122.208,33 | 0,40 | ||||
| OBLIGACIONES | pri | U$S | 120.000,00 | 120.000,00 | 5.308.080,00 | 120.000,00 | 0,40 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 311.588,00 | 333.328,26 | 14.712.573,67 | 333.328,26 | 1,10 |
| SUBTOTAL | 20.020.653,67 | 453.328,26 | 1,50 | ||||
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | U$S | 5.000.000,00 | 5.049.672,22 | 218.782.098,60 | 5.049.672,22 | 16,68 |
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 10.000.000,00 | 11.019.521,00 | 88.202.116,92 | 1.980.556,81 | 6,54 |
| SUBTOTAL | 306.984.215,53 | 7.030.229,03 | 23,22 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 298.248,00 | 328.875,31 | 1.601.688,93 | 35.985,17 | 0,12 |
| SUBTOTAL | 1.601.688,93 | 35.985,17 | 0,12 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 169.587,02 | 7.444.896,13 | 169.587,02 | 0,56 |
| SUBTOTAL | 7.444.896,13 | 169.587,02 | 0,56 | ||||
| TOTAL GENERAL | 1.339.797.617,15 | 30.276.443,44 | 100,00 |
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