Cierre de operaciones mensual
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 3.569.068,00 | 4.234.124,98 | 182.381.923,38 | 4.234.124,98 | 21,63 |
| SUBTOTAL | 182.381.923,38 | 4.234.124,98 | 21,63 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 32.562.402,00 | 958.042,88 | 41.529.894,12 | 958.042,88 | 4,89 |
| SUBTOTAL | 41.529.894,12 | 958.042,88 | 4,89 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 59.850.000,00 | 60.328.800,00 | 281.325.260,16 | 6.657.483,01 | 34,00 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 10.750.000,00 | 11.462.814,59 | 11.462.814,59 | 262.312,97 | 1,34 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 28.999.000,00 | 29.606.250,40 | 138.025.998,57 | 3.229.521,97 | 16,49 |
| SUBTOTAL | 430.814.073,32 | 10.149.317,95 | 51,84 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 71.197,00 | 80.507,69 | 3.432.523,50 | 80.507,69 | 0,41 |
| SUBTOTAL | 3.432.523,50 | 80.507,69 | 0,41 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 212.200,00 | 226.974,00 | 9.742.839,93 | 226.974,00 | 1,16 |
| SUBTOTAL | 9.742.839,93 | 226.974,00 | 1,16 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 7.018.300,00 | 6.878.585,03 | 6.878.585,03 | 158.651,61 | 0,81 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 27.038.000,00 | 25.913.606,81 | 25.913.606,81 | 596.217,87 | 3,05 |
| SUBTOTAL | 32.792.191,84 | 754.869,48 | 3,86 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 130.576,00 | 141.311,94 | 5.991.091,08 | 141.311,94 | 0,72 |
| SUBTOTAL | 5.991.091,08 | 141.311,94 | 0,72 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | UR | 300,00 | 302,36 | 379.794,51 | 8.949,61 | 0,05 |
| SUBTOTAL | 379.794,51 | 8.949,61 | 0,05 | ||||
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | U$S | 2.192.000,00 | 2.288.417,56 | 97.536.933,24 | 2.288.417,56 | 11,69 |
| SUBTOTAL | 97.536.933,24 | 2.288.417,56 | 11,69 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 1.087.026,00 | 1.144.830,93 | 5.338.487,68 | 124.774,78 | 0,64 |
| SUBTOTAL | 5.338.487,68 | 124.774,78 | 0,64 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 612.346,24 | 26.533.563,02 | 612.346,24 | 3,13 |
| SUBTOTAL | 26.533.563,02 | 612.346,24 | 3,13 | ||||
| TOTAL GENERAL | 836.473.315,63 | 19.579.637,11 | 100,00 |
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