Cierre de operaciones mensual
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 31.983.451,00 | 29.869.568,87 | 1.206.790.811,56 | 29.869.568,87 | 56,81 |
| SUBTOTAL | 1.206.790.811,56 | 29.869.568,87 | 56,81 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 3.977.000,00 | 236.746,43 | 9.535.075,40 | 236.746,43 | 0,45 |
| SUBTOTAL | 9.535.075,40 | 236.746,43 | 0,45 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 1.700.000,00 | 1.602.420,00 | 1.602.420,00 | 39.970,57 | 0,08 |
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 5.260.000,00 | 4.769.768,00 | 26.209.875,16 | 648.096,70 | 1,23 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 19.290.600,00 | 18.723.672,40 | 102.643.846,83 | 2.530.058,80 | 4,81 |
| SUBTOTAL | 130.456.141,99 | 3.218.126,06 | 6,12 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 136.800,00 | 138.047,95 | 5.586.078,09 | 138.047,95 | 0,26 |
| SUBTOTAL | 5.586.078,09 | 138.047,95 | 0,26 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 100.061,00 | 108.710,24 | 4.391.877,35 | 108.710,24 | 0,21 |
| SUBTOTAL | 4.391.877,35 | 108.710,24 | 0,21 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 7.066.300,00 | 6.899.421,44 | 6.899.421,44 | 170.845,64 | 0,32 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 599.160.000,00 | 597.059.122,62 | 597.059.122,62 | 14.803.957,02 | 28,16 |
| SUBTOTAL | 603.958.544,06 | 14.974.802,67 | 28,48 | ||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 688.000,00 | 621.258,59 | 25.006.231,16 | 621.258,59 | 1,18 |
| SUBTOTAL | 25.006.231,16 | 621.258,59 | 1,18 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 189.000,00 | 191.036,84 | 7.758.207,29 | 191.036,84 | 0,36 |
| SUBTOTAL | 7.758.207,29 | 191.036,84 | 0,36 | ||||
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 15.000.000,00 | 15.637.807,50 | 121.592.613,97 | 3.038.827,73 | 5,78 |
| SUBTOTAL | 121.592.613,97 | 3.038.827,73 | 5,78 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 13.000,00 | 14.924,00 | 81.764,12 | 2.039,15 | 0.00 |
| SUBTOTAL | 81.764,12 | 2.039,15 | 0.00 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 126.350,00 | 5.111.234,10 | 126.350,00 | 0,24 |
| SUBTOTAL | 5.111.234,10 | 126.350,00 | 0,24 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 48.066,35 | 1.944.674,27 | 48.066,35 | 0,09 |
| SUBTOTAL | 1.944.674,27 | 48.066,35 | 0,09 | ||||
| Total Primario | 34.711.716,60 | 858.912,91 | |||||
| Total Secundario | 2.087.501.536,76 | 51.714.667,97 | |||||
| TOTAL GENERAL | 2.122.213.253,36 | 52.573.580,88 | 100,00 |
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