Cierre de operaciones mensual
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 2.625.015,00 | 3.317.608,34 | 141.000.171,84 | 3.317.608,34 | 8,24 |
| SUBTOTAL | 141.000.171,84 | 3.317.608,34 | 8,24 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 205.558.612,00 | 6.182.226,33 | 262.940.140,93 | 6.182.226,33 | 15,36 |
| SUBTOTAL | 262.940.140,93 | 6.182.226,33 | 15,36 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 21.120.000,00 | 22.127.424,00 | 104.248.932,69 | 2.453.931,32 | 6,10 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 24.100.000,00 | 25.151.654,14 | 118.330.869,41 | 2.788.869,06 | 6,93 |
| SUBTOTAL | 222.579.802,10 | 5.242.800,38 | 13,03 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | pri | UI | 221.267,00 | 220.445,73 | 1.037.593,97 | 24.491,52 | 0,06 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 47.966,00 | 53.888,41 | 2.288.933,16 | 53.888,41 | 0,13 |
| SUBTOTAL | 3.326.527,13 | 78.379,93 | 0,19 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 465.800,00 | 516.676,25 | 21.936.183,50 | 516.676,25 | 1,28 |
| SUBTOTAL | 21.936.183,50 | 516.676,25 | 1,28 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 52.737.300,00 | 52.495.669,08 | 52.495.669,08 | 1.238.897,79 | 3,08 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 120.000,00 | 117.167,90 | 117.167,90 | 2.763,31 | 0,01 |
| SUBTOTAL | 52.612.836,98 | 1.241.661,10 | 3,09 | ||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 15.000,00 | 19.510,47 | 831.009,45 | 19.510,47 | 0,05 |
| SUBTOTAL | 831.009,45 | 19.510,47 | 0,05 | ||||
| OBLIGACIONES | pri | U$S | 203.000,00 | 203.000,00 | 8.628.312,00 | 203.000,00 | 0,50 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 123.315,00 | 125.112,36 | 5.315.598,84 | 125.112,36 | 0,31 |
| SUBTOTAL | 13.943.910,84 | 328.112,36 | 0,82 | ||||
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | U$S | 7.000.000,00 | 7.238.826,39 | 307.288.180,26 | 7.238.826,39 | 17,99 |
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 77.500.000,00 | 86.650.468,02 | 669.867.370,73 | 15.757.439,66 | 39,16 |
| SUBTOTAL | 977.155.550,99 | 22.996.266,05 | 57,14 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 74.180,00 | 80.114,40 | 377.442,97 | 8.884,69 | 0,02 |
| SUBTOTAL | 377.442,97 | 8.884,69 | 0,02 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 310.136,72 | 13.171.767,89 | 310.136,72 | 0,77 |
| SUBTOTAL | 13.171.767,89 | 310.136,72 | 0,77 | ||||
| TOTAL GENERAL | 1.709.875.344,62 | 40.242.262,62 | 100,00 |
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