Cierre de operaciones mensual
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 6.008.381,00 | 5.999.757,53 | 254.380.252,67 | 5.999.757,53 | 8,03 |
| SUBTOTAL | 254.380.252,67 | 5.999.757,53 | 8,03 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 167.060.000,00 | 9.861.021,44 | 419.568.748,13 | 9.861.021,44 | 13,19 |
| SUBTOTAL | 419.568.748,13 | 9.861.021,44 | 13,19 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 340.000,00 | 8.686,37 | 368.215,22 | 8.686,37 | 0,01 |
| SUBTOTAL | 368.215,22 | 8.686,37 | 0,01 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 70.490.000,00 | 73.956.643,00 | 353.504.511,34 | 8.357.957,82 | 11,18 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 3.999.000,00 | 4.323.832,09 | 20.650.338,15 | 486.251,12 | 0,65 |
| SUBTOTAL | 374.154.849,49 | 8.844.208,94 | 11,83 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 17.500,00 | 19.962,04 | 844.130,85 | 19.962,04 | 0,03 |
| SUBTOTAL | 844.130,85 | 19.962,04 | 0,03 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 1.194.400,00 | 1.373.686,70 | 58.146.615,21 | 1.373.686,70 | 1,84 |
| SUBTOTAL | 58.146.615,21 | 1.373.686,70 | 1,84 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 5.900.000,00 | 5.745.329,24 | 5.745.329,24 | 135.908,06 | 0,18 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 108.456.000,00 | 106.904.756,52 | 106.904.756,52 | 2.512.446,13 | 3,36 |
| SUBTOTAL | 112.650.085,76 | 2.648.354,19 | 3,54 | ||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 30.000,00 | 41.688,44 | 1.774.676,89 | 41.688,44 | 0,06 |
| SUBTOTAL | 1.774.676,89 | 41.688,44 | 0,06 | ||||
| OBLIGACIONES | pri | U$S | 60.000,00 | 60.000,00 | 2.531.640,00 | 60.000,00 | 0,08 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 229.639,00 | 239.182,77 | 10.149.334,61 | 239.182,77 | 0,32 |
| SUBTOTAL | 12.680.974,61 | 299.182,77 | 0,40 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | UI | 183.600,00 | 195.147,45 | 933.038,98 | 22.110,76 | 0,03 |
| SUBTOTAL | 933.038,98 | 22.110,76 | 0,03 | ||||
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | U$S | 22.473.000,00 | 23.938.140,97 | 1.018.672.625,98 | 23.938.140,97 | 32,03 |
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 107.000.000,00 | 109.566.786,20 | 906.359.982,02 | 21.356.460,13 | 28,57 |
| SUBTOTAL | 1.925.032.608,00 | 45.294.601,10 | 60,60 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 333.885,63 | 14.154.121,87 | 333.885,63 | 0,45 |
| SUBTOTAL | 14.154.121,87 | 333.885,63 | 0,45 | ||||
| TOTAL GENERAL | 3.174.688.317,68 | 74.747.145,90 | 100,00 |
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