Cierre de operaciones mensual
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 22.877.080,00 | 10.462.219,17 | 404.116.538,63 | 10.462.219,17 | 8,13 |
| SUBTOTAL | 404.116.538,63 | 10.462.219,17 | 8,13 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 3.658.000,00 | 265.768,86 | 10.287.419,30 | 265.768,86 | 0,21 |
| SUBTOTAL | 10.287.419,30 | 265.768,86 | 0,21 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 3.910.000,00 | 3.954.574,00 | 3.954.574,00 | 101.404,54 | 0,08 |
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 16.510.000,00 | 16.983.837,00 | 101.539.567,89 | 2.644.486,38 | 2,06 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 16.516.000,00 | 16.151.772,10 | 96.364.171,51 | 2.482.708,45 | 1,93 |
| SUBTOTAL | 201.858.313,39 | 5.228.599,36 | 4,06 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 73.175,00 | 63.143,79 | 2.453.111,65 | 63.143,79 | 0,05 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 850.000,00 | 816.206,64 | 4.862.224,55 | 124.325,87 | 0,10 |
| SUBTOTAL | 7.315.336,19 | 187.469,66 | 0,15 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 83.792.907,00 | 102.049.098,88 | 3.943.280.570,53 | 102.049.098,88 | 79,31 |
| SUBTOTAL | 3.943.280.570,53 | 102.049.098,88 | 79,31 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 20.164.200,00 | 19.727.788,25 | 19.727.788,25 | 510.434,88 | 0,40 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 98.400.000,00 | 98.240.340,63 | 98.240.340,63 | 2.555.760,37 | 1,99 |
| SUBTOTAL | 117.968.128,88 | 3.066.195,25 | 2,38 | ||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 1.600.000,00 | 1.506.702,56 | 57.994.710,56 | 1.506.702,56 | 1,17 |
| SUBTOTAL | 57.994.710,56 | 1.506.702,56 | 1,17 | ||||
| OBLIGACIONES | pri | U$S | 95.000,00 | 95.000,00 | 3.582.070,00 | 95.000,00 | 0,07 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 53.000,00 | 51.326,29 | 1.978.590,63 | 51.326,29 | 0,04 |
| SUBTOTAL | 5.560.660,63 | 146.326,29 | 0,11 | ||||
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 25.690.000,00 | 26.575.416,73 | 205.198.646,70 | 5.334.972,89 | 4,15 |
| SUBTOTAL | 205.198.646,70 | 5.334.972,89 | 4,15 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 2.120.000,00 | 2.140.216,00 | 12.772.843,39 | 330.027,45 | 0,26 |
| SUBTOTAL | 12.772.843,39 | 330.027,45 | 0,26 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 55.800,00 | 2.162.863,80 | 55.800,00 | 0,04 |
| SUBTOTAL | 2.162.863,80 | 55.800,00 | 0,04 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 36.184,73 | 1.395.047,60 | 36.184,73 | 0,03 |
| SUBTOTAL | 1.395.047,60 | 36.184,73 | 0,03 | ||||
| Total Primario | 128.804.000,14 | 3.351.325,80 | |||||
| Total Secundario | 4.841.107.079,48 | 125.318.039,31 | |||||
| TOTAL GENERAL | 4.969.911.079,59 | 128.669.365,10 | 100,00 |
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