Cierre de operaciones mensual
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 23.930.285,00 | 24.925.558,05 | 1.026.653.585,27 | 24.925.558,05 | 50,70 |
| SUBTOTAL | 1.026.653.585,27 | 24.925.558,05 | 50,70 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 33.591.000,00 | 2.101.539,91 | 86.274.618,07 | 2.101.539,91 | 4,27 |
| SUBTOTAL | 86.274.618,07 | 2.101.539,91 | 4,27 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 10.000.000,00 | 241.634,82 | 9.695.838,79 | 241.634,82 | 0,49 |
| SUBTOTAL | 9.695.838,79 | 241.634,82 | 0,49 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 1.000.000,00 | 967.400,00 | 967.400,00 | 23.376,75 | 0,05 |
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 16.970.000,00 | 17.205.883,00 | 92.158.150,52 | 2.233.465,18 | 4,54 |
| NOTAS DEL TESORO | pri | UP | 4.900.000,00 | 5.186.160,00 | 6.947.068,77 | 170.668,89 | 0,35 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 46.155.700,00 | 48.033.437,71 | 256.460.079,60 | 6.237.189,49 | 12,69 |
| SUBTOTAL | 356.532.698,90 | 8.664.700,32 | 17,63 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 149.500,00 | 161.517,70 | 6.720.228,49 | 161.517,70 | 0,33 |
| SUBTOTAL | 6.720.228,49 | 161.517,70 | 0,33 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 13.760.000,00 | 13.598.865,66 | 13.598.865,66 | 330.109,37 | 0,67 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 514.223.000,00 | 503.223.705,99 | 503.223.705,99 | 12.244.393,12 | 24,91 |
| SUBTOTAL | 516.822.571,65 | 12.574.502,50 | 25,58 | ||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 193.000,00 | 199.967,70 | 8.248.738,60 | 199.967,70 | 0,41 |
| SUBTOTAL | 8.248.738,60 | 199.967,70 | 0,41 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 143.375,00 | 148.990,77 | 6.153.119,38 | 148.990,77 | 0,30 |
| SUBTOTAL | 6.153.119,38 | 148.990,77 | 0,30 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 8.614,00 | 10.595,22 | 56.500,07 | 1.353,11 | 0.00 |
| SUBTOTAL | 56.500,07 | 1.353,11 | 0.00 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 141.386,93 | 5.762.377,93 | 141.386,93 | 0,29 |
| SUBTOTAL | 5.762.377,93 | 141.386,93 | 0,29 | ||||
| Total Primario | 113.671.484,95 | 2.757.620,19 | |||||
| Total Secundario | 1.909.248.792,19 | 46.403.531,60 | |||||
| TOTAL GENERAL | 2.022.920.277,15 | 49.161.151,81 | 100,00 |
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