Cierre de operaciones mensual
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 4.538.234,00 | 4.748.838,31 | 209.172.347,35 | 4.748.838,31 | 12,80 |
| SUBTOTAL | 209.172.347,35 | 4.748.838,31 | 12,80 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 67.520.000,00 | 4.028.991,84 | 176.782.287,78 | 4.028.991,84 | 10,86 |
| SUBTOTAL | 176.782.287,78 | 4.028.991,84 | 10,86 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 25.080.000,00 | 25.962.816,00 | 128.009.664,29 | 2.910.426,01 | 7,84 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 31.824.000,00 | 35.898.634,31 | 177.311.068,40 | 4.024.134,22 | 10,85 |
| SUBTOTAL | 305.320.732,69 | 6.934.560,23 | 18,69 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 45.197,00 | 51.991,64 | 2.293.100,71 | 51.991,64 | 0,14 |
| SUBTOTAL | 2.293.100,71 | 51.991,64 | 0,14 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 73.100,00 | 90.684,66 | 3.996.405,58 | 90.684,66 | 0,24 |
| SUBTOTAL | 3.996.405,58 | 90.684,66 | 0,24 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 3.635.500,00 | 3.583.703,54 | 3.583.703,54 | 81.564,59 | 0,22 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 27.320.000,00 | 26.898.844,66 | 26.898.844,66 | 612.510,21 | 1,65 |
| SUBTOTAL | 30.482.548,20 | 694.074,81 | 1,87 | ||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 56.000,00 | 73.718,98 | 3.249.728,72 | 73.718,98 | 0,20 |
| SUBTOTAL | 3.249.728,72 | 73.718,98 | 0,20 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 200.837,00 | 210.088,92 | 9.257.366,90 | 210.088,92 | 0,57 |
| SUBTOTAL | 9.257.366,90 | 210.088,92 | 0,57 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | UR | 5.400,00 | 5.475,71 | 7.335.976,07 | 166.632,05 | 0,45 |
| SUBTOTAL | 7.335.976,07 | 166.632,05 | 0,45 | ||||
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | U$S | 460.870.000,00 | 11.872.373,14 | 521.076.873,83 | 11.872.373,14 | 32,00 |
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 43.520.000,00 | 42.936.832,00 | 353.217.200,32 | 8.010.005,21 | 21,59 |
| SUBTOTAL | 874.294.074,15 | 19.882.378,35 | 53,59 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 686.000,00 | 759.780,00 | 3.752.843,40 | 85.143,92 | 0,23 |
| SUBTOTAL | 3.752.843,40 | 85.143,92 | 0,23 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 136.563,30 | 6.006.979,58 | 136.563,30 | 0,37 |
| SUBTOTAL | 6.006.979,58 | 136.563,30 | 0,37 | ||||
| TOTAL GENERAL | 1.631.944.391,13 | 37.103.667,02 | 100,00 |
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