Cierre de operaciones mensual
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 3.455.241,00 | 3.948.585,58 | 167.976.219,73 | 3.948.585,58 | 3,41 |
| SUBTOTAL | 167.976.219,73 | 3.948.585,58 | 3,41 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 187.118.500,00 | 7.796.024,12 | 333.486.634,59 | 7.796.024,12 | 6,74 |
| SUBTOTAL | 333.486.634,59 | 7.796.024,12 | 6,74 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 224.920.000,00 | 224.177.764,00 | 1.040.095.153,85 | 24.435.307,90 | 21,12 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 32.309.600,00 | 32.859.519,67 | 152.703.885,92 | 3.580.446,90 | 3,09 |
| SUBTOTAL | 1.192.799.039,77 | 28.015.754,81 | 24,21 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 17.645,00 | 19.274,90 | 819.044,15 | 19.274,90 | 0,02 |
| SUBTOTAL | 819.044,15 | 19.274,90 | 0,02 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 445.100,00 | 472.994,90 | 20.252.131,48 | 472.994,90 | 0,41 |
| SUBTOTAL | 20.252.131,48 | 472.994,90 | 0,41 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 21.660.000,00 | 21.417.182,94 | 21.417.182,94 | 495.709,03 | 0,43 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 24.866.400,00 | 21.526.002,87 | 21.526.002,87 | 507.290,26 | 0,44 |
| SUBTOTAL | 42.943.185,81 | 1.002.999,29 | 0,87 | ||||
| OBLIGACIONES | pri | U$S | 216.000,00 | 216.000,00 | 9.224.280,00 | 216.000,00 | 0,19 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 246.276,00 | 259.415,79 | 11.097.401,48 | 259.415,79 | 0,22 |
| SUBTOTAL | 20.321.681,48 | 475.415,79 | 0,41 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | UR | 1.300,00 | 1.309,10 | 1.643.863,05 | 38.580,18 | 0,03 |
| SUBTOTAL | 1.643.863,05 | 38.580,18 | 0,03 | ||||
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | U$S | 24.350.000,00 | 25.403.039,40 | 1.089.559.698,70 | 25.403.039,40 | 21,95 |
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 221.180.000,00 | 247.184.540,80 | 2.051.521.816,94 | 48.279.869,77 | 41,72 |
| SUBTOTAL | 3.141.081.515,64 | 73.682.909,17 | 63,67 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 467.958,00 | 479.585,32 | 2.222.539,67 | 51.544,94 | 0,04 |
| SUBTOTAL | 2.222.539,67 | 51.544,94 | 0,04 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 219.815,54 | 9.397.004,02 | 219.815,54 | 0,19 |
| SUBTOTAL | 9.397.004,02 | 219.815,54 | 0,19 | ||||
| TOTAL GENERAL | 4.932.942.859,40 | 115.723.899,22 | 100,00 |
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