Especie EUROBONOS R.O.U.
Semestre 07122022
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 8% | 03/11/22 | 100,00 | 100,00 | 101,80 | 18/11/22 | 8.0000(f) | 0.0000 | 05-11 | 1.805,00 | 530.824,00 | 183.005,51 | |||
| 2024 4.50% | 29/12/22 | 100,39 | 100,39 | 101,21 | 1,70 | 14/08/24 | 4.5000(f) | 4,50 | 02-08 | 2.000,00 | 24.818.948,00 | 18.004.512,34 | 4,14 | |
| 2025 6.875% | 28/12/22 | 104,50 | 105,20 | 106,68 | 1,76 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 4.662.267,00 | 4.963.374,94 | 4,16 | |
| 2027 4.375% | 28/12/22 | 102,10 | 101,20 | 102,12 | 0,77 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 20.351.219,00 | 21.179.002,62 | 3,77 | ||
| 2031 4.375% | 28/12/22 | 100,50 | 100,20 | 101,80 | 1,91 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 15.361.173,00 | 15.503.604,89 | 4,29 | ||
| 2033 7.875% | 29/12/22 | 124,50 | 125,80 | 126,74 | 3,61 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 622.782,00 | 799.698,48 | 4,77 | |
| 2034 5.75% | 30/12/22 | 107,90 | 107,90 | - | 0,99 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 22.774.000,00 | 24.075.382,42 | 4,86 | ||
| 2036 7.625% | 29/12/22 | 126,00 | 128,50 | 126,56 | 2,10 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 1.270.611,00 | 1.681.049,07 | 4,78 | |
| 2045 4.125% | 30/12/22 | 95,00 | 95,00 | 90,75 | 0,46 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 5.908.370,00 | 5.500.923,80 | 4,48 | |
| 2050 5.1% | 28/12/22 | 100,10 | 100,10 | 100,76 | 0,17 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 10.333.745,00 | 10.176.842,78 | 5,09 | |
| 2055 4.975% | 27/12/22 | 97,85 | 97,85 | 99,80 | 0,97 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 1.530.000,00 | 1.469.159,83 | 5,11 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU