Especie EUROBONOS R.O.U.
Mes 082022
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 8% | 08/08/22 | 101,00 | 101,90 | 102,07 | 2,27 | 18/11/22 | 8.0000(f) | 8,00 | 05-11 | 1.805,00 | 3.375,00 | 1.156,75 | 3,30 | |
2024 4.50% | 31/08/22 | 101,50 | 101,50 | 101,75 | 0,20 | 14/08/24 | 4.5000(f) | 4,50 | 02-08 | 2.000,00 | 11.855.601,00 | 8.460.126,07 | 3,43 | |
2025 6.875% | 30/08/22 | 107,35 | 107,35 | 106,27 | 2,90 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 585.750,00 | 645.374,24 | 3,19 | |
2027 4.375% | 31/08/22 | 103,30 | 103,30 | 104,20 | 1,49 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 12.005.240,00 | 12.623.860,38 | 3,51 | ||
2031 4.375% | 31/08/22 | 102,81 | 102,81 | 104,40 | 0,45 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 4.024.535,00 | 4.218.472,60 | 3,98 | ||
2033 7.875% | 30/08/22 | 129,50 | 129,50 | 131,69 | 0,98 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 151.200,00 | 197.841,95 | 4,31 | |
2036 7.625% | 31/08/22 | 129,00 | 129,00 | 131,86 | 3,37 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 894.850,00 | 1.206.074,90 | 4,56 | |
2045 4.125% | 31/08/22 | 96,25 | 96,25 | 95,62 | 1,15 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 1.402.200,00 | 1.386.108,51 | 4,39 | |
2050 5.1% | 24/08/22 | 104,50 | 104,50 | 107,16 | 1,02 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 890.700,00 | 954.071,49 | 4,80 | |
2055 4.975% | 30/08/22 | 101,50 | 101,50 | 104,98 | 1,80 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 170.000,00 | 176.481,98 | 4,88 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU