Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 23/09/2022
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 8% | 02/09/22 | 101,00 | 101,00 | 100,39 | 2,78 | 18/11/22 | 8.0000(f) | 8,00 | 05-11 | 1.805,00 | 1,40 | |||
| 2024 4.50% | 22/09/22 | 100,60 | 100,60 | 100,05 | 0,49 | 14/08/24 | 4.5000(f) | 4,50 | 02-08 | 2.000,00 | 4,05 | |||
| 2025 6.875% | 20/09/22 | 105,50 | 105,50 | 103,10 | 3,34 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 4,00 | |||
| 2027 4.375% | 23/09/22 | 100,35 | 100,35 | 100,22 | 1,77 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 40.000,00 | 40.869,17 | 4,28 | ||
| 2031 4.375% | 23/09/22 | 98,00 | 98,00 | 98,11 | 0,73 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 30.000,00 | 29.733,34 | 4,66 | ||
| 2033 7.875% | 19/09/22 | 126,50 | 126,50 | 124,66 | 1,49 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 4,61 | |||
| 2036 7.625% | 14/09/22 | 127,00 | 127,00 | 124,58 | 0,04 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 4,73 | |||
| 2045 4.125% | 23/09/22 | 90,00 | 90,00 | 87,94 | 1,41 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 13.875,00 | 12.702,54 | 4,86 | |
| 2050 5.1% | 23/09/22 | 95,25 | 95,25 | 95,20 | 1,35 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 36.000,00 | 34.904,91 | 5,44 | |
| 2055 4.975% | 21/09/22 | 96,00 | 96,00 | 94,01 | 2,11 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 5,23 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU