Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 18/09/2023
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 4.50% | 06/09/23 | 100,00 | 100,00 | 99,42 | 0,43 | 14/08/24 | 4.5000(f) | 4,50 | 02-08 | 2.000,00 | 4,49 | |||
| 2025 6.875% | 11/09/23 | 101,80 | 101,80 | 101,57 | 3,25 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 5,04 | |||
| 2027 4.375% | 18/09/23 | 99,45 | 99,45 | 99,00 | 1,71 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 10.000,00 | 10.118,78 | 4,56 | ||
| 2031 4.375% | 18/09/23 | 97,25 | 97,25 | 97,25 | 0,67 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 54.500,00 | 53.378,77 | 4,88 | ||
| 2033 7.875% | 06/09/23 | 118,75 | 119,50 | 119,64 | 1,38 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 5,29 | |||
| 2034 5.75% | 03/08/23 | 107,50 | 107,80 | 104,70 | 2,24 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 4,86 | ||||
| 2036 7.625% | 13/09/23 | 119,60 | 119,60 | 118,92 | 3,75 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 5,32 | |||
| 2045 4.125% | 18/09/23 | 84,50 | 84,50 | 84,33 | 1,35 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 5.000,00 | 4.293,18 | 5,35 | |
| 2050 5.1% | 18/09/23 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 1,28 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 153.500,00 | 145.617,35 | 5,57 | |
| 2055 4.975% | 15/09/23 | 92,00 | 92,00 | 91,87 | 2,05 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 5,51 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU