Especie CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
Semestre 01062024
Agrup. 3
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP FF BOSQ. 2 | 14/03/24 | 141,52 | -------- | ----------- | ------- | 23.658.000,00 | 33.480.565,02 | |||||||
| CP FF BOSQUES | 08/08/11 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| CP FF PAMPA A | 24/06/24 | 113,10 | -------- | ----------- | ------- | 136.500,00 | 158.464,65 | |||||||
| CP FF PAMPA B | 24/06/24 | 113,10 | -------- | ----------- | ------- | 76.300,00 | 88.689,50 | |||||||
| CP. FF. BOSQ. 3 | 14/03/24 | 103,57 | -------- | ----------- | ------- | 31.865.000,00 | 33.000.987,25 | |||||||
| CP. FF. BOSQ. 4 | 14/03/24 | 125,84 | -------- | ----------- | ------- | 28.226.007,00 | 35.519.042,69 | |||||||
| FF EUCAL A INT. | 10/04/23 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF EUCALYPTUS 1 | 03/10/23 | 100,00 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||
| FF FDO. LECHERO | 29/10/21 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF TIERRAS | 13/09/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FID FIN ARIAS | 20/06/24 | 103,50 | -------- | ----------- | ------- | 244.600,00 | 251.263,70 | |||||||
| FID FIN RIO 1 | 06/06/24 | 101,00 | -------- | ----------- | ------- | 27.233,00 | 27.562,82 | |||||||
| CAF FERRO CEN 1 | 17/06/24 | 107,75 | -------- | ----------- | ------- | 1.700.000,00 | 11.005.556,37 | |||||||
| CP FF CASASURU | 23/04/21 | 105,50 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||
| FF CAF 1 | 26/10/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF CAF 2 | 19/12/18 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF CAF AM 4 | 09/11/22 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF CAF AM 5 | 26/06/24 | 101,75 | -------- | ----------- | ------- | 2.393.800,00 | 14.462.931,14 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU