Especie OBLIGACIONES
Semestre 01062022
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONAH 39M 03/24 | 23/12/20 | - | 0,56 | 20/03/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 39M 06/24 | 24/03/21 | - | 0,05 | 21/06/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 39M 09/24 | 23/06/21 | - | 0,55 | 20/09/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 39M 12/23 | 23/09/20 | 100,00 | - | 0,05 | 20/12/23 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | ||||||
CONAH 39M 12/24 | 22/09/21 | - | 0,05 | 20/12/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 60M 03/27 | 23/03/22 | - | 0,54 | 22/03/27 | 2.0000(fi) | 2,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 60M 06/27 | 22/06/22 | - | 0,04 | 21/06/27 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 60M 12/26 | 11/01/22 | 100,25 | 100,25 | - | 0,05 | 21/12/26 | 2.0000(fi) | 2,00 | 06-12 | 6.800,00 | 6.824,82 | |||
CONAH 72M 03/24 | 22/03/18 | - | 1,26 | 20/03/24 | 3.0000(fi) | 4,50 | 03-09 | |||||||
CONAH 81M 06/25 | 09/12/20 | 100,00 | - | 0,09 | 20/06/25 | 3.5000(fi) | 4,25 | 06-12 | ||||||
CONAH 84M 03/23 | 18/05/21 | 100,00 | - | 1,37 | 20/03/23 | 5.0000(f) | 5,00 | 03-09 | 4,97 | |||||
CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | - | 0,91 | 20/03/24 | 3.2500(f) | 3,25 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 06/23 | 19/07/19 | 90,00 | - | 0,12 | 20/06/23 | 3.0000(fi) | 4,50 | 06-12 | ||||||
CONAH 84M 09/22 | 18/09/20 | 100,00 | - | 1,05 | 20/09/22 | 3.2500(fi) | 3,75 | 03-09 | 3,68 | |||||
CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | - | 0,11 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 4,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | - | 0,12 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 4,25 | 06-12 | |||||||
CONAH 87M 12/24 | 04/04/22 | 97,50 | 97,50 | - | 0,11 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 4,00 | 06-12 | 6.375,00 | 6.289,68 | 5,98 | ||
O.N. MARFRIG | 30/06/22 | 101,00 | 101,00 | - | 1,45 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,00 | 4,00 | 51.333,00 | 52.423,82 | 5,63 | ||
ON CITRICOLA SA | 18/01/19 | 75,00 | - | 1,46 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,00 | 04-10 | ||||||
ON HRU S2 U$ | 20/11/20 | 105,60 | - | 0,44 | 29/11/29 | 4.7500(f) | 4,75 | 2,00 | ||||||
ON ISUSA II S1 | 08/04/22 | 100,00 | 100,00 | - | 28/06/22 | 5.3750(f) | 0.0000 | 06-12 | 23.000,00 | 23.336,35 | ||||
ON ISUSA II S2 | 22/04/22 | 100,00 | 100,00 | - | 0,77 | 09/05/23 | 5.3750(f) | 5,38 | 05-11 | 13.000,00 | 13.319,70 | 5,34 | ||
ON ISUSA II S3 | 14/06/22 | 101,00 | - | 0,27 | 30/06/27 | 5.0000(f) | 5,00 | 06-12 | 3.000,00 | 3.032,05 | ||||
ON TONOSOL S1 | 24/06/22 | 99,00 | 99,00 | - | 0,23 | 17/12/33 | TONO+4.0000 | 6,50 | 06-12 | 96.430,00 | 99.819,68 | 6,71 | ||
ON ZONAMERICA | 14/09/21 | 101,75 | 101,75 | - | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | ------- | 05-11 | 5,79 | |||||
PUERTA DEL SUR | 08/11/21 | 101,50 | 104,75 | - | 1,31 | 29/10/22 | 7.7500(f) | 7,75 | 04-10 | 87,00 | 3,12 | |||
RUNTUNA 07/25 | 17/05/22 | 100,00 | 101,00 | - | 2,69 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 5,75 | 01-07 | 123.400,00 | 127.758,49 | 5,74 | ||
TAHONA INV 2031 | 24/06/22 | 99,50 | 99,50 | - | 0,20 | 17/12/31 | 5.7500(f) | 5,75 | 06-12 | 874.000,00 | 917.877,38 | 5,75 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU