Especie ORG. MULT. DE CREDITO
Semestre 01062024
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBRD 27/01/25 | 29/01/24 | 96,55 | 96,55 | - | 2,13 | 27/01/25 | 5.0000(f) | 5,00 | 1,00 | 12.700.000,00 | 12.267.142,09 | 11,04 | ||
| EIB 28/01/27 | 28/01/22 | - | 3,90 | 28/01/27 | 9.2500(f) | 9,25 | 1,00 | |||||||
| EUR INV BK | 29/10/20 | - | 3,19 | 29/10/25 | 4.7500(f) | 4,75 | 10,00 | |||||||
| EURO INV BK | 14/04/23 | 80,65 | - | 0,22 | 12/06/25 | 4.4000(f) | 4,40 | 6,00 | ||||||
| IBRD 01/2026 | 22/01/21 | - | 2,19 | 22/01/26 | 5.0000(f) | 5,00 | 1,00 | |||||||
| IBRD 02/04/26 | 04/02/21 | - | 2,46 | 04/02/26 | 5.3050(f) | 5,31 | 1,00 | |||||||
| IBRD 13/01/26 | 13/01/23 | - | 5,32 | 13/01/26 | 11.5000(f) | 11,50 | 1,00 | |||||||
| IBRD 20/01/26 | 20/01/22 | - | 4,22 | 20/01/26 | 9.5000(f) | 9,50 | 1,00 | |||||||
| IBRD 21/01/27 | 15/03/24 | 101,90 | 101,90 | - | 4,30 | 21/01/27 | 9.7500(f) | 9,75 | 1,00 | 25.690.000,00 | 26.575.416,73 | |||
| IFC 15/02/28 | 15/02/23 | - | 4,01 | 15/02/28 | 10.7500(f) | 10,75 | 2,00 | |||||||
| IFC 26/05/27 | 18/04/24 | 75,30 | 75,30 | - | 0,10 | 26/05/27 | 1.0000(f) | 1,00 | 05-11 | 77.000.000,00 | 57.998.500,00 | |||
| IFC 27/03/26 | 27/03/19 | - | 1,69 | 27/03/26 | 6.5000(f) | 6,50 | 3,00 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU