Especie OBLIGACIONES
Mes 082022
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONAH 39M 03/24 | 23/12/20 | 100,00 | 0,90 | 20/03/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 03-09 | |||||||
| CONAH 39M 06/24 | 24/03/21 | 100,00 | 0,39 | 21/06/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
| CONAH 39M 09/24 | 23/06/21 | 100,00 | 0,89 | 20/09/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 03-09 | |||||||
| CONAH 39M 12/23 | 23/09/20 | 100,00 | - | 0,39 | 20/12/23 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | ||||||
| CONAH 39M 12/24 | 22/09/21 | 100,00 | 0,39 | 20/12/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
| CONAH 60M 03/27 | 23/03/22 | 100,00 | 0,88 | 22/03/27 | 2.0000(fi) | 2,00 | 03-09 | |||||||
| CONAH 60M 06/27 | 22/06/22 | 100,00 | 0,38 | 21/06/27 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
| CONAH 60M 12/26 | 11/01/22 | 100,25 | 100,25 | 100,00 | 0,39 | 21/12/26 | 2.0000(fi) | 2,00 | 06-12 | |||||
| CONAH 72M 03/24 | 22/03/18 | 100,00 | 2,02 | 20/03/24 | 3.0000(fi) | 4,50 | 03-09 | |||||||
| CONAH 81M 06/25 | 09/12/20 | 100,00 | 100,00 | 0,82 | 20/06/25 | 3.5000(fi) | 4,25 | 06-12 | ||||||
| CONAH 84M 03/23 | 18/05/21 | 100,00 | 100,00 | 2,22 | 20/03/23 | 5.0000(f) | 5,00 | 03-09 | 4,97 | |||||
| CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | 100,00 | 1,46 | 20/03/24 | 3.2500(f) | 3,25 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 06/23 | 19/07/19 | 90,00 | 100,00 | 0,89 | 20/06/23 | 3.0000(fi) | 4,50 | 06-12 | ||||||
| CONAH 84M 09/22 | 18/09/20 | 100,00 | 100,00 | 1,68 | 20/09/22 | 3.2500(fi) | 3,75 | 03-09 | 3,53 | |||||
| CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | 100,00 | 0,79 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 4,00 | 06-12 | |||||||
| CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | 100,00 | 0,84 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 4,25 | 06-12 | |||||||
| CONAH 87M 12/24 | 04/04/22 | 97,50 | 97,50 | 100,00 | 0,79 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 4,00 | 06-12 | 6,23 | ||||
| O.N. MARFRIG | 20/07/22 | 101,75 | 101,75 | 100,15 | 0,95 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,00 | 4,00 | 5,32 | ||||
| ON CITRICOLA SA | 18/01/19 | 75,00 | 0,01 | 2,45 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,00 | 04-10 | ||||||
| ON HRU S2 U$ | 20/11/20 | 105,60 | 105,18 | 0,04 | 29/11/29 | 4.7500(f) | 4,75 | 2,00 | ||||||
| ON ISUSA II S2 | 30/08/22 | 100,50 | 100,00 | 100,00 | 1,68 | 09/05/23 | 5.3750(f) | 5,38 | 05-11 | 5.000,00 | 5.102,02 | 4,16 | ||
| ON ISUSA II S3 | 26/08/22 | 102,50 | 101,50 | 100,00 | 0,85 | 30/06/27 | 5.0000(f) | 5,00 | 06-12 | 6.000,00 | 6.189,67 | |||
| ON TONOSOL S1 | 03/08/22 | 100,05 | 100,05 | 103,00 | 1,37 | 17/12/33 | TONO+4.0000 | 6,75 | 06-12 | 20.000,00 | 20.186,19 | 6,73 | ||
| ON ZONAMERICA | 14/09/21 | 101,75 | 101,75 | - | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | ------- | 05-11 | 6,04 | |||||
| PUERTA DEL SUR | 08/11/21 | 101,50 | 104,75 | - | 2,60 | 29/10/22 | 7.7500(f) | 7,75 | 04-10 | 87,00 | ||||
| RUNTUNA 07/25 | 05/08/22 | 100,10 | 100,10 | 100,40 | 0,82 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 5,75 | 01-07 | 21.000,00 | 21.109,85 | 5,68 | ||
| TAHONA INV 2031 | 31/08/22 | 100,50 | 100,25 | 100,50 | 1,15 | 17/12/31 | 5.7500(f) | 5,75 | 06-12 | 137.000,00 | 138.449,11 | 5,58 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU