Especie OBLIGACIONES
Mes 082021
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONAH 39M 03/24 | 23/12/20 | - | 1,38 | 20/03/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 03-09 | |||||||
| CONAH 39M 06/22 | 22/03/19 | - | 0,74 | 20/06/22 | 3.7500(f) | 3,75 | 06-12 | |||||||
| CONAH 39M 06/24 | 24/03/21 | - | 0,88 | 21/06/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
| CONAH 39M 09/24 | 23/06/21 | - | 0,38 | 20/09/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 03-09 | |||||||
| CONAH 39M 12/23 | 23/09/20 | - | 0,39 | 20/12/23 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
| CONAH 48M 06/22 | 19/10/20 | 100,00 | 100,00 | - | 0,94 | 20/06/22 | 3.2500(fi) | 4,75 | 06-12 | |||||
| CONAH 72M 03/24 | 22/03/18 | - | 2,02 | 20/03/24 | 3.0000(fi) | 4,50 | 03-09 | |||||||
| CONAH 81M 06/25 | 09/12/20 | 100,00 | 100,00 | - | 0,77 | 20/06/25 | 3.5000(fi) | 4,00 | 06-12 | |||||
| CONAH 84M 03/23 | 18/05/21 | 100,00 | 100,00 | - | 2,22 | 20/03/23 | 5.0000(f) | 5,00 | 03-09 | 4,98 | ||||
| CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | - | 1,46 | 20/03/24 | 3.2500(f) | 3,25 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 06/23 | 19/07/19 | 90,00 | - | 0,79 | 20/06/23 | 3.0000(fi) | 4,00 | 06-12 | 12,83 | |||||
| CONAH 84M 09/21 | 12/05/21 | 100,00 | 100,00 | - | 2,22 | 20/09/21 | 3.2500(fi) | 5,00 | 03-09 | |||||
| CONAH 84M 09/22 | 18/09/20 | 100,00 | 100,00 | - | 1,68 | 20/09/22 | 3.2500(fi) | 3,75 | 03-09 | 3,74 | ||||
| CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | - | 0,74 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,75 | 06-12 | |||||||
| CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | - | 0,79 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 4,00 | 06-12 | |||||||
| CONAH 87M 12/24 | 28/05/21 | 100,00 | 100,00 | - | 0,74 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,75 | 06-12 | 4,05 | ||||
| O.N. MARFRIG | 10/08/21 | 102,00 | 104,00 | - | 0,95 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,00 | 4,00 | 2.888,00 | 2.964,05 | 5,34 | ||
| ON ALUMINIOS | 01/06/21 | 100,00 | 100,31 | - | 0,84 | 23/09/21 | 4.5000(f) | 4,50 | 12,00 | 4,57 | ||||
| ON CITRICOLA SA | 18/01/19 | 75,00 | - | 2,45 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,00 | 04-10 | ||||||
| ON HRU S2 U$ | 20/11/20 | 105,60 | 105,60 | - | 0,04 | 29/11/29 | 4.7500(f) | 4,75 | 2,00 | |||||
| ON ISUSA II S1 | 20/07/21 | 100,00 | 99,50 | - | 0,94 | 28/06/22 | 5.3750(f) | 5,38 | 06-12 | 5,33 | ||||
| ON ISUSA II S2 | 13/08/21 | 99,50 | 99,50 | - | 1,68 | 09/05/23 | 5.3750(f) | 5,38 | 05-11 | 5.000,00 | 5.047,89 | 5,80 | ||
| ON TONOSOL S1 | 31/08/21 | 99,50 | 99,50 | - | 1,32 | 17/12/33 | TONO+4.0000 | 6,50 | 06-12 | 29.777,00 | 30.025,97 | 6,60 | ||
| ON ZONAMERICA | 27/08/21 | 114,00 | 114,00 | - | 1,95 | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | 6,00 | 05-11 | 83.000,00 | 95.979,39 | 3,25 | ||
| PUERTA DEL SUR | 26/07/21 | 103,80 | 104,75 | - | 2,60 | 29/10/22 | 7.7500(f) | 7,75 | 04-10 | 87,00 | 1,95 | |||
| RUNTUNA 07/25 | 26/08/21 | 104,35 | 104,35 | - | 0,82 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 5,75 | 01-07 | 106.400,00 | 112.035,96 | 3,78 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU