Especie BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS
Semestre 01062023
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL 07/01/41 | 17/03/23 | 87,55 | 87,55 | - | 2,70 | 07/01/41 | 5.6250(f) | 5,63 | 01-07 | 133.000,00 | 117.979,32 | |||
| BRASIL 20/01/34 | 29/06/23 | 114,00 | 114,00 | - | 3,67 | 20/01/34 | 8.2500(f) | 8,25 | 01-07 | 19.000,00 | 22.369,73 | |||
| BRASIL 20/01/37 | 13/06/23 | 107,10 | 107,10 | - | 3,17 | 20/01/37 | 7.1250(f) | 7,13 | 01-07 | 416.000,00 | 454.418,36 | |||
| ECU 31/07/30 | 19/01/23 | 69,00 | 68,70 | - | 2,29 | 31/07/30 | 5.5000(f) | 5,50 | 01-07 | 14.000,00 | 9.978,54 | |||
| ECU 31/07/35 | 19/01/23 | 51,00 | 51,00 | - | 1,04 | 31/07/35 | 2.5000(f) | 2,50 | 01-07 | 36.322,00 | 18.892,23 | |||
| ECU 31/07/40 | 19/01/23 | 44,00 | 54,00 | - | 0,63 | 31/07/40 | 1.5000(f) | 1,50 | 01-07 | 4.253,00 | 1.901,98 | |||
| USA 15/03/24 | 18/05/23 | 96,23 | 96,23 | - | 0,07 | 15/03/24 | 0.2500(f) | 0,25 | 03-09 | 7.000.000,00 | 6.739.191,03 | |||
| USA 15/07/24 | 12/06/23 | 97,05 | 97,05 | - | 0,06 | 15/07/24 | 0.1250(f) | 0,13 | 01-07 | 1.600.000,00 | 1.979.259,72 | |||
| USA 15/07/27 | 25/05/23 | 94,90 | 94,90 | - | 0,17 | 15/07/27 | 0.3750(f) | 0,38 | 01-07 | 2.600.000,00 | 3.048.368,92 | |||
| USA 31/07/23 | 20/01/23 | 99,07 | 99,07 | - | 1,13 | 31/07/23 | 2.7500(f) | 2,75 | 01-07 | 28.000.000,00 | 28.112.078,26 | |||
| USA 31/07/25 | 12/06/23 | 96,72 | 96,72 | - | 1,18 | 31/07/25 | 2.8750(f) | 2,88 | 01-07 | 2.000.000,00 | 1.955.684,53 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU