Especie FIDEICOMISO FINANCIERO T.D.
Semestre 01062024
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. CAPITAL UI 1 | 26/12/16 | - | 0,47 | 05/12/36 | 7.0000(f) | 7,00 | 2,00 | |||||||
| FF ASOC. ESP. | 14/11/11 | - | 0,35 | 01/10/27 | 4.4000(f) | 4,40 | 12,00 | |||||||
| FF ASOC. ESP. 2 | 27/05/16 | - | 0,48 | 01/05/32 | 6.0000(f) | 6,00 | 6,00 | |||||||
| FF CAN. III | 24/07/17 | - | 0,42 | 05/04/37 | 6.0000(f) | 6,00 | 6,00 | |||||||
| FF COLECT. SUB | 13/07/18 | - | 0,03 | 19/07/48 | 4.5000(f) | 4,50 | 8,00 | |||||||
| FF CORP. VIAL 1 | 16/02/23 | - | 1,15 | 15/10/34 | 5.5000(f) | 5,50 | 7,00 | 3,75 | ||||||
| FF CORP. VIAL 3 | 23/08/18 | 102,50 | - | 0,78 | 15/10/34 | 3.7500(f) | 3,75 | 7,00 | 3,35 | |||||
| FF CUTCSA I | 13/09/23 | 103,50 | - | 0,33 | 03/07/30 | 4.7500(f) | 4,75 | 8,00 | ||||||
| FF CVU 1 UI 1 | 14/12/23 | - | 0,11 | 20/06/49 | 3.8000(f) | 3,80 | 06-12 | |||||||
| FF CVU S1 UI | 18/06/24 | 95,75 | 95,70 | - | 0,57 | 15/04/35 | 2.7500(f) | 2,75 | 7,00 | 1.550.000,00 | 1.489.595,35 | 3,65 | ||
| FF FLORIDA S1 | 15/09/17 | 105,00 | - | 2,82 | 05/12/30 | 7.0000(f) | 7,00 | 2,00 | 5,12 | |||||
| FF FONDO AGRO | 21/09/18 | - | 0,42 | 05/12/40 | 6.0000(f) | 6,00 | 10,00 | |||||||
| FF LUMIN.CAN.I | 02/12/20 | - | 0,92 | 05/05/39 | 6.0000(f) | 6,00 | 5,00 | |||||||
| FF MALDONADO I | 23/02/23 | 104,00 | - | 0,22 | 05/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 10,00 | ||||||
| FF OSE I S2 | 02/07/18 | - | 0,89 | 30/06/40 | 3.5500(f) | 3,55 | 9,00 | |||||||
| FF OSE S1 | 14/09/17 | - | 0,99 | 30/06/39 | 3.9500(f) | 3,95 | 9,00 | |||||||
| FF OSE S3 (UI) | 24/05/19 | - | 0,93 | 30/03/41 | 3.7000(f) | 3,70 | 6,00 | |||||||
| FF OSE S5 (UI) | 09/10/19 | - | 0,93 | 30/09/41 | 3.7000(f) | 3,70 | 12,00 | |||||||
| FF OSE S6 (UI) | 25/09/20 | - | 0,73 | 30/06/42 | 2.9000(f) | 2,90 | 9,00 | |||||||
| FF REEST CAN S1 | 24/03/20 | 116,55 | - | 0,50 | 29/12/26 | 7.2500(f) | 7,25 | 1,00 | 2,90 | |||||
| FF REEST CAN S2 | 24/03/20 | 112,65 | - | 0,66 | 05/12/26 | 9.5000(f) | 9,50 | 12,00 | 4,22 | |||||
| FF RIO NEGRO | 23/08/23 | 113,50 | 113,50 | - | 0,33 | 15/02/30 | 8.0000(f) | 8,00 | 6,00 | |||||
| FF TRA COL URB | 09/02/24 | 105,00 | - | 1,76 | 27/09/35 | 4.5000(f) | 4,50 | 03-09 | 83.000,00 | 87.150,00 | ||||
| FF TRAN. URB. 3 | 03/10/18 | - | 0,03 | 03/10/48 | 4.0000(f) | 4,00 | 10,00 | |||||||
| FF TRANSP 10/40 | 30/11/17 | 103,00 | - | 17,46 | 14/10/40 | 5.5000(f) | 5,50 | 10,00 | 5,27 | |||||
| FF TRANSP SUB | 17/12/12 | - | 21,30 | 17/12/42 | 3.5000(f) | 3,50 | 1,00 | |||||||
| FF UTE TS 1 | 03/05/24 | 94,50 | - | 0,65 | 15/10/48 | 3.1250(f) | 3,13 | 04-10 | 81.354,00 | 77.027,83 | ||||
| FID FIN GRINOR | 29/12/16 | - | 3,49 | 05/05/36 | 6.9500(f) | 6,95 | 12,00 | |||||||
| FIF GALICIA | 27/12/12 | - | 0,37 | 30/12/26 | 4.5000(f) | 4,50 | 1,00 | |||||||
| FIF INT CAN II | 16/05/13 | - | 0,61 | 28/02/32 | 5.0000(f) | 5,00 | 05-11 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU