Especie NOTAS DEL TESORO
Semestre 01062024
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 27/06/24 | 96,95 | 96,80 | - | 0,50 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 8.908.000,00 | 8.581.379,33 | 2,36 | ||
| NT 1.575% 01/26 | 27/06/24 | 99,15 | 99,15 | - | 0,70 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 152.096.700,00 | 151.052.469,48 | 2,39 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 28/06/24 | 94,90 | 94,90 | - | 0,88 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 56.629.000,00 | 54.125.849,21 | 3,09 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 27/06/24 | 100,00 | 100,75 | - | 1,26 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 5.011.000,00 | 5.054.846,47 | 2,90 | ||
| NT 2.975% 06/24 | 05/06/24 | 99,90 | 100,10 | - | 09/06/24 | 2.9750(f) | 0.0000 | 06-12 | 918.322,00 | 928.633,05 | ||||
| NT 3.125% 02/36 | 13/06/24 | 100,25 | 100,25 | - | 1,06 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 987.000,00 | 995.301,98 | |||
| NT 3.25% 01/29 | 25/06/24 | 102,55 | 102,55 | - | 1,46 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 11.137.000,00 | 11.484.760,19 | 2,65 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 25/06/24 | 101,45 | 101,50 | - | 0,39 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 28.382.667,00 | 29.014.082,88 | 2,37 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 25/06/24 | 102,20 | 102,25 | - | 0,38 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 13.260.000,00 | 13.561.931,66 | 2,39 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU