Especie NOTAS DEL TESORO
Semestre 01062024
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 10.50% 02/29 | 10/04/24 | 105,45 | 105,45 | - | 4,35 | 01/02/29 | 10.5000(f) | 10,50 | 02-08 | 350.000.000,00 | 376.220.833,34 | 9,00 | ||
| NT 7.50% 08/25 | 20/07/23 | 95,30 | 95,30 | - | 2,75 | 18/08/25 | 7.5000(f) | 7,50 | 02-08 | 12,03 | ||||
| NT 9.125% 12/26 | 13/06/24 | 101,05 | 101,05 | - | 0,58 | 07/12/26 | 9.1250(f) | 9,13 | 06-12 | 1.950.000,00 | 1.973.934,90 | 8,62 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU