Especie NOTAS DEL TESORO
Semestre 07122025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 22/12/25 | 98,15 | 98,15 | - | 0,50 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 59.132.500,00 | 58.164.331,38 | 2,92 | ||
| NT 1.575% 01/26 | 10/10/25 | 99,30 | 99,30 | - | 0,70 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 2.871.000,00 | 2.848.951,96 | 14,84 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 30/12/25 | 97,50 | 97,40 | - | 0,88 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 42.299.870,00 | 41.245.803,58 | 2,83 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 30/12/25 | 100,45 | 100,00 | - | 1,26 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 7.995.500,00 | 8.061.914,31 | 2,80 | ||
| NT 3% 06/30 | 19/12/25 | 101,00 | 101,00 | - | 0,07 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 21.898.000,00 | 22.244.863,03 | |||
| NT 3.125% 02/36 | 29/12/25 | 101,50 | 101,50 | - | 1,07 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 22.699.000,00 | 23.000.284,50 | 2,93 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 26/12/25 | 101,65 | 101,55 | - | 1,46 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 16.874.000,00 | 17.263.309,25 | 2,68 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 23/10/25 | 99,75 | 99,75 | - | 26/11/25 | 4.0000(f) | 0.0000 | 05-11 | 2.808.000,00 | 2.840.632,67 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU