Especie NOTAS DEL TESORO
Semestre 07122024
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 19/12/24 | 96,83 | 96,83 | 96,33 | 0,50 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 39.103.000,00 | 37.870.795,43 | 2,72 | ||
| NT 1.575% 01/26 | 05/12/24 | 99,19 | 99,19 | 99,10 | 0,70 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 52.312.300,00 | 52.025.894,36 | 3,07 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 30/12/24 | 94,40 | 94,40 | 94,90 | 0,88 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 41.357.800,00 | 39.409.048,94 | 3,18 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 27/12/24 | 99,95 | 99,95 | 99,24 | 1,26 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 7.913.000,00 | 7.969.378,76 | 2,91 | ||
| NT 3.125% 02/36 | 30/12/24 | 98,80 | 98,30 | 98,50 | 1,07 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 3.287.000,00 | 3.287.349,29 | |||
| NT 3.25% 01/29 | 30/12/24 | 101,41 | 101,41 | 101,56 | 1,46 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 10.363.000,00 | 10.626.836,87 | 2,88 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 26/12/24 | 100,65 | 100,65 | 101,35 | 0,39 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 10.718.009,00 | 10.846.000,14 | 2,40 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 30/12/24 | 102,35 | 101,40 | 102,03 | 0,38 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 23.681.000,00 | 24.358.338,48 | 1,38 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU