Especie NOTAS DEL TESORO
Semestre 07122024
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 10.50% 02/29 | 04/12/24 | 104,75 | 104,75 | 104,39 | 4,35 | 01/02/29 | 10.5000(f) | 10,50 | 02-08 | 406.450.000,00 | 432.549.650,00 | 9,07 | ||
| NT 7.50% 08/25 | 28/08/24 | 98,75 | 98,75 | 98,84 | 2,75 | 18/08/25 | 7.5000(f) | 7,50 | 02-08 | 7.500.000,00 | 7.423.437,50 | 9,60 | ||
| NT 9.125% 12/26 | 13/06/24 | 101,05 | 101,05 | 100,54 | 0,58 | 07/12/26 | 9.1250(f) | 9,13 | 06-12 | 8,53 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU