Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 220626260626
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 26/06/26 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 0,49 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 799.400,00 | 799.325,97 | 1,83 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 26/06/26 | 99,70 | 99,70 | 99,35 | 0,85 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 7.672.500,00 | 7.709.393,71 | 2,54 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 24/06/26 | 103,65 | 102,75 | 102,62 | 1,22 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 75.000,00 | 78.649,79 | 1,96 | ||
| NT 3% 06/30 | 25/06/26 | 103,50 | 103,70 | 103,03 | 0,03 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 291.000,00 | 301.070,75 | |||
| NT 3.125% 02/36 | 26/06/26 | 104,00 | 103,50 | 103,63 | 1,02 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 59.000,00 | 62.044,65 | 2,60 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 23/06/26 | 103,90 | 103,90 | 103,65 | 1,43 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 383.000,00 | 403.297,08 | 1,68 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU