Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 161224201224
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 19/12/24 | 96,83 | 96,83 | 96,82 | 0,47 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 7.030.000,00 | 6.839.234,63 | 2,70 | ||
| NT 1.575% 01/26 | 05/12/24 | 99,19 | 99,19 | 99,45 | 0,66 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 2,99 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 20/12/24 | 94,70 | 94,70 | 94,43 | 0,81 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 12.628.400,00 | 12.064.817,47 | 3,14 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 20/12/24 | 99,95 | 99,95 | 98,82 | 1,18 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2.637.000,00 | 2.663.699,45 | 2,91 | ||
| NT 3.125% 02/36 | 20/12/24 | 98,30 | 98,30 | 97,91 | 0,97 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 512.000,00 | 507.805,88 | |||
| NT 3.25% 01/29 | 20/12/24 | 102,00 | 101,41 | 101,00 | 1,37 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 688.000,00 | 707.356,04 | 2,73 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 20/12/24 | 101,00 | 100,35 | 100,63 | 0,28 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 330.000,00 | 334.250,00 | 1,67 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 18/12/24 | 101,40 | 101,40 | 101,26 | 0,27 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 888.000,00 | 902.612,75 | 2,47 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU