Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 130125170125
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 09/01/25 | 96,95 | 96,83 | 96,77 | 0,56 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 2,70 | ||||
| NT 1.575% 01/26 | 14/01/25 | 99,51 | 99,19 | 99,48 | 0,77 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 97.000,00 | 97.262,50 | 2,57 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 17/01/25 | 94,50 | 94,50 | 94,10 | 0,99 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 1.354.873,00 | 1.293.369,33 | 3,17 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 02/01/25 | 99,95 | 99,95 | 98,74 | 1,39 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2,91 | ||||
| NT 3.125% 02/36 | 30/12/24 | 98,80 | 98,30 | 97,59 | 1,21 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | |||||
| NT 3.25% 01/29 | 16/01/25 | 101,35 | 101,41 | 100,90 | 1,62 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 134.000,00 | 137.974,40 | 2,89 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 09/01/25 | 100,70 | 100,70 | 100,54 | 0,58 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2,04 | ||||
| NT 4.00% 11/25 | 16/01/25 | 101,30 | 101,30 | 101,18 | 0,57 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 1.460.000,00 | 1.486.856,50 | 2,46 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU