Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 111124151124
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 13/11/24 | 96,85 | 96,85 | 96,47 | 0,36 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 360.000,00 | 349.953,73 | 2,62 | ||
| NT 1.575% 01/26 | 05/11/24 | 99,10 | 99,25 | 99,34 | 0,50 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 2,92 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 14/11/24 | 95,65 | 94,50 | 95,25 | 0,56 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 69.000,00 | 66.414,61 | 3,02 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 15/11/24 | 99,35 | 99,35 | 99,06 | 0,89 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 370.000,00 | 370.321,85 | 3,03 | ||
| NT 3.125% 02/36 | 10/10/24 | 99,95 | 99,95 | 98,87 | 0,67 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | |||||
| NT 3.25% 01/29 | 15/11/24 | 100,95 | 100,95 | 100,96 | 1,06 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 532.000,00 | 542.888,00 | 3,00 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 15/11/24 | 100,00 | 100,95 | 100,79 | 1,89 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 100.000,00 | 101.922,22 | 4,03 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 14/11/24 | 101,00 | 102,00 | 101,41 | 1,88 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 120.000,00 | 123.453,34 | 3,01 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU