Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 010925050925
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 05/09/25 | 97,00 | 97,65 | 97,58 | 0,14 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 84.000,00 | 81.937,34 | 3,38 | ||
| NT 1.575% 01/26 | 05/09/25 | 99,00 | 99,00 | 99,48 | 0,20 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 861.000,00 | 853.731,71 | 4,28 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 05/09/25 | 96,00 | 96,00 | 95,61 | 0,08 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 2.785.800,00 | 2.678.740,56 | 3,01 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 05/09/25 | 99,50 | 99,50 | 99,60 | 0,33 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 435.000,00 | 434.472,79 | 3,01 | ||
| NT 3% 06/30 | 05/09/25 | 100,00 | 100,45 | 100,07 | 0,29 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 396.000,00 | 398.302,83 | |||
| NT 3.125% 02/36 | 04/09/25 | 100,40 | 100,40 | 99,74 | 0,06 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 3.561.000,00 | 3.575.436,66 | 3,07 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 05/09/25 | 101,20 | 101,20 | 101,60 | 0,42 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 500.000,00 | 508.879,14 | 2,87 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 04/09/25 | 99,80 | 99,80 | 100,29 | 1,10 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 690.000,00 | 696.215,45 | 4,89 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU