Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 102024
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 31/10/24 | 97,45 | 95,60 | 96,39 | 0,32 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 53.000,00 | 51.486,88 | 2,31 | ||
| NT 1.575% 01/26 | 01/10/24 | 99,10 | 99,25 | 99,22 | 0,44 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 118.000,00 | 117.309,70 | 2,85 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 31/10/24 | 94,95 | 94,50 | 93,70 | 0,46 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 9.649.500,00 | 9.114.606,84 | 3,10 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 30/10/24 | 99,55 | 99,30 | 98,41 | 0,77 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 817.000,00 | 817.462,73 | 2,99 | ||
| NT 3.125% 02/36 | 10/10/24 | 99,95 | 99,95 | 97,12 | 0,55 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 221.000,00 | 221.714,40 | |||
| NT 3.25% 01/29 | 23/10/24 | 100,00 | 100,80 | 100,87 | 0,92 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 745.000,00 | 756.451,21 | 3,25 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 30/10/24 | 99,50 | 100,95 | 100,98 | 1,72 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 433.334,00 | 443.880,82 | 4,94 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 09/10/24 | 101,70 | 102,00 | 101,61 | 1,71 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 100.000,00 | 103.188,89 | 2,39 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU