Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 022025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 26/02/25 | 97,80 | 97,65 | - | 0,12 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 2.314.000,00 | 2.259.625,22 | 2,32 | ||
| NT 1.575% 01/26 | 13/02/25 | 99,75 | 99,50 | - | 0,17 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 681.800,00 | 679.656,09 | 1,86 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 28/02/25 | 95,85 | 95,80 | - | 0,03 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 7.640.425,00 | 7.331.339,44 | 3,01 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 25/02/25 | 100,00 | 100,00 | - | 0,27 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 1.422.000,00 | 1.429.245,53 | 2,90 | ||
| NT 3.125% 02/36 | 10/02/25 | 98,50 | 98,25 | - | 1,56 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 144.000,00 | 144.129,38 | |||
| NT 3.25% 01/29 | 28/02/25 | 102,75 | 101,41 | - | 0,36 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 123.000,00 | 126.592,73 | 2,50 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 10/02/25 | 100,60 | 100,70 | - | 1,03 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 48.889,00 | 49.568,64 | 1,53 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 21/02/25 | 101,80 | 101,50 | - | 1,02 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 8.621.000,00 | 8.809.085,08 | 1,56 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU