Especie FIDEICOMISO FINANCIERO T.D.
Mes 022023
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. CAPITAL UI 1 | 26/12/16 | 130,60 | 0,43 | 05/12/36 | 7.0000(f) | 7,00 | 1,00 | |||||||
| FF ASOC. ESP. | 14/11/11 | 101,00 | 0,33 | 01/10/27 | 4.4000(f) | 4,40 | 12,00 | |||||||
| FF ASOC. ESP. 2 | 27/05/16 | 99,60 | 0,45 | 01/05/32 | 6.0000(f) | 6,00 | 6,00 | |||||||
| FF CAN. III | 24/07/17 | 120,29 | 0,38 | 05/04/37 | 6.0000(f) | 6,00 | 6,00 | |||||||
| FF COLECT. SUB | 13/07/18 | 104,74 | 0,38 | 19/07/48 | 4.5000(f) | 4,50 | 8,00 | |||||||
| FF CORP. VIAL 1 | 16/02/23 | 115,00 | 120,45 | 0,66 | 15/10/34 | 5.5000(f) | 5,50 | 7,00 | 67.050,00 | 77.435,30 | 3,91 | |||
| FF CORP. VIAL 3 | 23/08/18 | 102,50 | 106,65 | 0,45 | 15/10/34 | 3.7500(f) | 3,75 | 7,00 | 3,50 | |||||
| FF CVU S1 UI | 09/02/23 | 96,50 | 94,75 | 94,75 | 0,33 | 15/04/35 | 2.7500(f) | 2,75 | 7,00 | 45.000,00 | 43.510,94 | |||
| FF FLORIDA S1 | 15/09/17 | 105,00 | 105,00 | 0,45 | 05/12/30 | 7.0000(f) | 7,00 | 2,00 | 5,46 | |||||
| FF FONDO AGRO | 21/09/18 | 123,58 | 0,38 | 05/12/40 | 6.0000(f) | 6,00 | 10,00 | |||||||
| FF LUMIN.CAN.I | 02/12/20 | 124,28 | 4,88 | 05/05/39 | 6.0000(f) | 6,00 | 5,00 | |||||||
| FF MALDONADO I | 23/02/23 | 104,00 | 104,00 | 106,55 | 0,20 | 05/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 10,00 | 864.000,00 | 896.831,93 | |||
| FF OSE I S2 | 02/07/18 | 101,37 | 0,57 | 30/06/40 | 3.5500(f) | 3,55 | 9,00 | |||||||
| FF OSE S1 | 14/09/17 | 108,91 | 0,64 | 30/06/39 | 3.9500(f) | 3,95 | 9,00 | |||||||
| FF OSE S3 (UI) | 24/05/19 | 99,03 | 0,60 | 30/03/41 | 3.7000(f) | 3,70 | 6,00 | |||||||
| FF OSE S5 (UI) | 09/10/19 | 100,54 | 0,60 | 30/09/41 | 3.7000(f) | 3,70 | 12,00 | |||||||
| FF OSE S6 (UI) | 25/09/20 | 99,60 | 0,47 | 30/06/42 | 2.9000(f) | 2,90 | 9,00 | |||||||
| FF REEST CAN S1 | 24/03/20 | 116,55 | 116,55 | 0,46 | 29/12/26 | 7.2500(f) | 7,25 | 1,00 | 4,39 | |||||
| FF REEST CAN S2 | 24/03/20 | 112,65 | 112,65 | 0,61 | 05/12/26 | 9.5000(f) | 9,50 | 12,00 | 5,90 | |||||
| FF RIO NEGRO | 13/06/18 | 122,95 | 0,29 | 15/02/30 | 8.0000(f) | 8,00 | 6,00 | |||||||
| FF TRAN. URB. 3 | 03/10/18 | 104,96 | 0,01 | 03/10/48 | 4.0000(f) | 4,00 | 10,00 | |||||||
| FF TRANSP 10/40 | 30/11/17 | 103,00 | - | 10,10 | 14/10/40 | 5.5000(f) | 5,50 | 10,00 | 5,29 | |||||
| FF TRANSP SUB | 17/12/12 | - | 16,62 | 17/12/42 | 3.5000(f) | 3,50 | 1,00 | |||||||
| FF UTE TS 1 | 09/06/22 | 96,42 | 1,15 | 15/10/48 | 3.1250(f) | 3,13 | 04-10 | |||||||
| FID FIN GRINOR | 29/12/16 | 104,67 | 1,14 | 05/05/36 | 6.9500(f) | 6,95 | 12,00 | |||||||
| FIF GALICIA | 27/12/12 | 110,22 | 0,34 | 30/12/26 | 4.5000(f) | 4,50 | 1,00 | |||||||
| FIF INT CAN II | 16/05/13 | - | 1,42 | 28/02/32 | 5.0000(f) | 5,00 | 05-11 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU