Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 092026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 30/09/26 | 99,50 | 99,50 | 99,21 | 0,22 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 882.000,00 | 878.795,59 | 2,78 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 30/09/26 | 98,90 | 98,90 | 97,40 | 0,25 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 6.007.327,00 | 5.939.378,25 | 2,65 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 30/09/26 | 102,10 | 101,50 | 100,82 | 0,53 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 98.400,00 | 100.709,01 | 2,32 | ||
| NT 3% 06/30 | 30/09/26 | 102,00 | 102,00 | 101,31 | 0,82 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 15.913.000,00 | 16.287.976,57 | 2,43 | ||
| NT 3.125% 02/36 | 30/09/26 | 101,70 | 101,75 | 101,27 | 0,28 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 4.938.510,00 | 5.028.571,40 | 2,89 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 25/09/26 | 101,00 | 102,65 | 102,47 | 0,65 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 880.000,00 | 906.478,87 | 2,79 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU