Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 092024
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 27/09/24 | 96,30 | 95,60 | - | 0,22 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 1.287.000,00 | 1.243.495,35 | 2,79 | ||
| NT 1.575% 01/26 | 25/09/24 | 98,00 | 99,25 | - | 0,31 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 151.600,00 | 149.832,44 | 4,13 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 30/09/24 | 94,10 | 94,10 | - | 0,25 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 3.581.500,00 | 3.381.606,71 | 3,20 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 27/09/24 | 99,85 | 100,00 | - | 0,53 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 794.000,00 | 796.053,88 | 2,93 | ||
| NT 3.125% 02/36 | 04/09/24 | 99,90 | 99,95 | - | 0,28 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 29.000,00 | 28.988,62 | |||
| NT 3.25% 01/29 | 24/09/24 | 101,00 | 102,00 | - | 0,65 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 835.000,00 | 853.502,16 | 3,00 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 30/09/24 | 100,60 | 101,25 | - | 1,39 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 582.544,00 | 595.051,32 | 3,08 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 19/09/24 | 101,10 | 102,00 | - | 1,38 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 724.000,00 | 744.625,23 | 3,02 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU