Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 062024
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 27/06/24 | 96,95 | 96,80 | - | 0,50 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 1.572.000,00 | 1.527.183,67 | 2,36 | ||
| NT 1.575% 01/26 | 27/06/24 | 99,15 | 99,15 | - | 0,70 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 53.733.000,00 | 53.550.936,10 | 2,39 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 28/06/24 | 94,90 | 94,90 | - | 0,88 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 23.311.000,00 | 22.368.825,92 | 3,09 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 27/06/24 | 100,00 | 100,75 | - | 1,26 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 839.000,00 | 854.429,68 | 2,90 | ||
| NT 2.975% 06/24 | 05/06/24 | 99,90 | 100,10 | - | 09/06/24 | 2.9750(f) | 0.0000 | 06-12 | 74.766,00 | 75.778,66 | ||||
| NT 3.125% 02/36 | 13/06/24 | 100,25 | 100,25 | - | 1,06 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 250.000,00 | 252.925,35 | |||
| NT 3.25% 01/29 | 25/06/24 | 102,55 | 102,55 | - | 1,46 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 2.382.000,00 | 2.469.613,52 | 2,65 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 25/06/24 | 101,45 | 101,50 | - | 0,39 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 9.685.667,00 | 9.838.425,37 | 2,37 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 25/06/24 | 102,20 | 102,25 | - | 0,38 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 540.000,00 | 553.653,56 | 2,39 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU