Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 052024
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 28/05/24 | 96,75 | 96,75 | - | 0,41 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 506.000,00 | 489.626,10 | 2,40 | ||
| NT 1.575% 01/26 | 31/05/24 | 98,90 | 98,90 | - | 0,57 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 85.340.300,00 | 84.659.795,87 | 2,56 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 31/05/24 | 95,23 | 95,24 | - | 0,67 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 12.630.000,00 | 12.103.771,75 | 3,04 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 31/05/24 | 100,20 | 100,20 | - | 1,02 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2.483.000,00 | 2.509.133,57 | 2,86 | ||
| NT 2.975% 06/24 | 08/05/24 | 100,20 | 100,10 | - | 1,41 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 390.000,00 | 395.306,10 | |||
| NT 3.125% 02/36 | 28/05/24 | 100,25 | 100,25 | - | 0,81 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 737.000,00 | 742.376,63 | |||
| NT 3.25% 01/29 | 31/05/24 | 102,25 | 102,20 | - | 1,19 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 1.176.000,00 | 1.211.969,45 | 2,73 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 29/05/24 | 101,50 | 101,50 | - | 0,06 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 874.000,00 | 891.688,36 | 2,46 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 24/05/24 | 102,17 | 102,17 | - | 0,04 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 12.364.000,00 | 12.640.209,09 | 2,50 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU