Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 042025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 28/04/25 | 97,35 | 97,35 | 97,45 | 0,32 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 498.000,00 | 486.085,88 | 2,71 | ||
| NT 1.575% 01/26 | 10/04/25 | 99,35 | 99,50 | 99,30 | 0,44 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 52.000,00 | 51.846,27 | 2,47 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 30/04/25 | 94,55 | 94,25 | 95,16 | 0,46 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 3.052.800,00 | 2.895.274,73 | 3,18 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 10/04/25 | 98,75 | 99,70 | 99,69 | 0,77 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 558.000,00 | 559.065,31 | 3,16 | ||
| NT 3.125% 02/36 | 24/04/25 | 99,00 | 99,00 | 99,32 | 0,54 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 532.000,00 | 529.882,40 | |||
| NT 3.25% 01/29 | 30/04/25 | 100,90 | 101,25 | 101,55 | 0,92 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 1.224.000,00 | 1.251.488,65 | 2,99 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 21/03/25 | 100,35 | 100,70 | 100,39 | 1,72 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | |||||
| NT 4.00% 11/25 | 19/03/25 | 101,00 | 101,00 | 101,01 | 1,71 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2,22 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU