Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 29/11/2024
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 29/11/24 | 96,50 | 96,85 | - | 0,41 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 34.000,00 | 32.951,31 | 2,82 | ||
| NT 1.575% 01/26 | 28/11/24 | 98,82 | 99,25 | - | 0,56 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 3,46 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 28/11/24 | 95,70 | 95,60 | - | 0,66 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 3,01 | ||||
| NT 2.90% 07/30 | 29/11/24 | 99,75 | 99,40 | - | 1,01 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 14.000,00 | 14.109,36 | 2,95 | ||
| NT 3.125% 02/36 | 28/11/24 | 98,15 | 99,95 | - | 0,79 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | |||||
| NT 3.25% 01/29 | 25/11/24 | 101,75 | 100,95 | - | 1,18 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 2,80 | ||||
| NT 4.00% 05/25 | 29/11/24 | 100,15 | 100,95 | - | 0,04 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 36.333,00 | 36.415,76 | 3,72 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 29/11/24 | 101,30 | 102,00 | - | 0,03 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 13.000,00 | 13.177,67 | 2,66 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU