Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 28/08/2025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 22/08/25 | 97,65 | 97,65 | 97,59 | 0,12 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 2,85 | ||||
| NT 1.575% 01/26 | 26/08/25 | 98,85 | 98,85 | 99,49 | 0,17 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 4,51 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 28/08/25 | 96,30 | 96,50 | 95,78 | 0,03 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 224.000,00 | 215.789,77 | 2,97 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 27/08/25 | 99,99 | 99,99 | 99,61 | 0,27 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2,90 | ||||
| NT 3% 06/30 | 28/08/25 | 100,45 | 100,45 | 100,08 | 0,23 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 199.000,00 | 200.376,42 | |||
| NT 3.125% 02/36 | 28/08/25 | 100,00 | 100,75 | 99,97 | 1,56 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 44.000,00 | 44.003,82 | 3,12 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 27/08/25 | 101,55 | 101,55 | 100,99 | 0,36 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 2,76 | ||||
| NT 4.00% 11/25 | 26/08/25 | 99,85 | 99,85 | 100,27 | 1,02 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 4,56 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU