Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 27/03/2024
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 08/03/24 | 96,00 | 95,70 | 96,44 | 0,21 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 2,60 | ||||
| NT 1.575% 01/26 | 26/02/24 | 98,66 | 99,00 | 99,18 | 0,29 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 2,61 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 27/03/24 | 95,95 | 95,95 | 95,95 | 0,23 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 208.000,00 | 200.110,44 | 2,95 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 19/03/24 | 99,75 | 99,80 | 100,23 | 0,51 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2,94 | ||||
| NT 2.975% 06/24 | 26/02/24 | 100,00 | 99,50 | 100,27 | 0,89 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 2,92 | ||||
| NT 3.125% 02/36 | 28/02/24 | - | 0,25 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | |||||||
| NT 3.25% 01/29 | 22/03/24 | 102,40 | 102,70 | 102,44 | 0,62 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 2,71 | ||||
| NT 4.00% 05/25 | 29/02/24 | 100,80 | 100,80 | 101,28 | 1,36 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2,76 | ||||
| NT 4.00% 11/25 | 22/02/24 | 102,39 | 102,39 | 102,86 | 1,34 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2,52 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU