Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 26/07/2024
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 23/07/24 | 96,50 | 96,49 | 96,29 | 0,02 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 2,59 | ||||
| NT 1.575% 01/26 | 26/07/24 | 99,10 | 99,10 | 99,17 | 0,03 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 120.000,00 | 118.967,26 | 2,50 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 26/07/24 | 95,10 | 94,95 | 94,75 | 1,06 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 48.000,00 | 46.164,67 | 3,07 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 19/07/24 | 100,00 | 100,00 | 99,15 | 0,02 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2,90 | ||||
| NT 3.125% 02/36 | 26/07/24 | 99,45 | 99,45 | 98,61 | 1,28 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 510.000,00 | 513.879,88 | |||
| NT 3.25% 01/29 | 26/07/24 | 101,50 | 101,45 | 101,30 | 0,07 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 300.000,00 | 304.697,93 | 2,89 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 17/07/24 | 101,35 | 101,35 | 101,35 | 0,68 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2,35 | ||||
| NT 4.00% 11/25 | 26/07/24 | 102,25 | 102,25 | 102,25 | 0,67 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 21.000.000,00 | 21.612.500,70 | 2,27 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU