Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 21/01/2025
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT 1.125% 01/27 | 21/01/25 | 97,00 | 97,00 | 96,81 | 0,01 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 921.000,00 | 893.435,80 | 2,68 | ||
NT 1.575% 01/26 | 21/01/25 | 99,45 | 99,45 | 99,45 | 0,00 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 2.270.000,00 | 2.257.816,63 | 2,14 | ||
NT 2.5% 08/34 | 21/01/25 | 94,55 | 94,55 | 94,10 | 1,02 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 402.000,00 | 384.222,68 | 3,16 | ||
NT 2.90% 07/30 | 02/01/25 | 99,95 | 99,95 | 98,70 | 1,43 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2,91 | ||||
NT 3.125% 02/36 | 21/01/25 | 98,00 | 98,30 | 97,67 | 1,24 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 32.000,00 | 31.760,00 | |||
NT 3.25% 01/29 | 16/01/25 | 101,35 | 101,41 | 100,89 | 0,03 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 2,89 | ||||
NT 4.00% 05/25 | 21/01/25 | 100,60 | 100,70 | 100,50 | 0,62 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 40.699,00 | 41.195,59 | 2,27 | ||
NT 4.00% 11/25 | 21/01/25 | 101,35 | 101,30 | 101,15 | 0,61 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 124.000,00 | 126.445,55 | 2,38 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU