Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 16/07/2025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 16/07/25 | 96,50 | 96,90 | 97,26 | 0,55 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 135.000,00 | 131.025,94 | 3,52 | ||
| NT 1.575% 01/26 | 18/06/25 | 99,10 | 99,50 | 99,27 | 0,77 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 3,34 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 16/07/25 | 94,60 | 94,60 | 94,30 | 0,99 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 180.400,00 | 172.429,48 | 3,19 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 15/07/25 | 99,65 | 99,50 | 98,77 | 1,39 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2,97 | ||||
| NT 3.125% 02/36 | 15/07/25 | 99,50 | 99,00 | 98,29 | 1,20 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 3,18 | ||||
| NT 3.25% 01/29 | 15/07/25 | 101,15 | 101,15 | 100,69 | 1,61 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 2,90 | ||||
| NT 4.00% 11/25 | 02/07/25 | 100,35 | 101,00 | 100,34 | 0,56 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2,98 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU