Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 12/09/2025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 12/09/25 | 97,73 | 97,73 | 97,73 | 0,17 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 1.280.000,00 | 1.253.012,86 | 2,85 | ||
| NT 1.575% 01/26 | 05/09/25 | 99,00 | 99,00 | 99,45 | 0,23 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 4,43 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 12/09/25 | 96,54 | 96,53 | 95,10 | 0,13 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 246.000,00 | 237.829,14 | 2,94 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 10/09/25 | 100,00 | 99,50 | 99,50 | 0,39 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2,90 | ||||
| NT 3% 06/30 | 12/09/25 | 100,45 | 100,45 | 99,99 | 0,35 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 177.000,00 | 178.460,25 | |||
| NT 3.125% 02/36 | 10/09/25 | 100,70 | 100,40 | 99,26 | 0,12 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 3,04 | ||||
| NT 3.25% 01/29 | 12/09/25 | 101,65 | 101,65 | 101,10 | 0,49 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 193.000,00 | 197.177,64 | 2,73 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 04/09/25 | 99,80 | 99,80 | 100,29 | 1,18 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 4,96 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU