Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 12/08/2025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 12/08/25 | 97,50 | 97,20 | 97,25 | 0,07 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 32.000,00 | 31.224,00 | |||
| NT 1.575% 01/26 | 31/07/25 | 98,80 | 98,80 | 99,29 | 0,10 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | |||||
| NT 2.5% 08/34 | 12/08/25 | 96,45 | 96,45 | 96,45 | 1,17 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 1.000.000,00 | 976.236,10 | |||
| NT 2.90% 07/30 | 12/08/25 | 100,20 | 99,80 | 99,46 | 0,15 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 5.000,00 | 5.017,65 | |||
| NT 3% 06/30 | 05/08/25 | 100,45 | 100,45 | 99,94 | 0,10 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | |||||
| NT 3.125% 02/36 | 12/08/25 | 100,75 | 100,75 | 99,96 | 1,42 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 808.000,00 | 825.632,90 | |||
| NT 3.25% 01/29 | 12/08/25 | 101,50 | 101,50 | 100,84 | 0,22 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 818.000,00 | 832.116,14 | |||
| NT 4.00% 11/25 | 01/08/25 | 99,80 | 101,00 | 100,21 | 0,84 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU