Especie EUROBONOS R.O.U. - UI
Semestre 01062023
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.25% UI | 06/06/23 | 104,20 | 103,75 | - | 1,00 | 05/04/27 | 4.2500(f) | 4,25 | 04-10 | 50.000,00 | 4.804,00 | 2,65 | ||
| 2028 4.375 UI | 21/06/23 | 106,50 | 106,50 | - | 0,18 | 15/12/28 | 4.3750(f) | 4,38 | 06-12 | 3.862.166,00 | 267.597,73 | 3,07 | ||
| 2030 4 % UI | 26/05/22 | 107,40 | - | 1,89 | 10/07/30 | 4.0000(f) | 4,00 | 01-07 | 14.650,00 | 2,66 | ||||
| 2037 3.7% UI | 23/06/23 | 104,75 | 104,75 | - | 0,04 | 26/06/37 | 3.7000(f) | 3,70 | 06-12 | 4.400.000,00 | 417.175,01 | 3,25 | ||
| 2040 3.875% UI | 28/06/23 | 105,35 | 105,35 | - | 1,92 | 02/07/40 | 3.8750(f) | 3,88 | 01-07 | 9.372.500,00 | 322.326,21 | 3,45 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU