Especie NOTAS DEL TESORO
Semestre 01062020
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 2.45% 05/23 | 30/06/20 | 99,45 | 99,45 | - | 0,32 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 17.354.000,00 | 17.281.688,29 | 2,76 | ||
| NT 2.50% 09/22 | 17/06/20 | 99,80 | 99,80 | - | 0,65 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 1.093.000,00 | 1.095.244,10 | 2,59 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 30/06/20 | 96,25 | 96,25 | - | 1,26 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 5.448.000,00 | 5.126.048,98 | 3,34 | ||
| NT 2.975% 06/24 | 23/06/20 | 100,15 | 100,15 | - | 0,17 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 3.497.600,00 | 3.505.120,15 | 2,92 | ||
| NT 3.50% 04/20 | 10/03/20 | 100,20 | 100,20 | - | 30/04/20 | 3.5000(f) | 0.0000 | 04-10 | 1.210.000,00 | 1.227.830,68 | ||||
| NT 4.00% 05/25 | 30/06/20 | 103,25 | 103,25 | - | 0,39 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 28.824.000,00 | 29.778.560,54 | 3,11 | ||
| NT 4.00% 06/20 | 27/04/20 | 100,35 | 101,00 | - | 10/06/20 | 4.0000(f) | 0.0000 | 06-12 | 150.000,00 | 152.555,55 | ||||
| NT 4.00% 11/25 | 12/05/20 | 102,25 | 102,55 | - | 0,38 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 5.707.000,00 | 5.914.252,07 | 3,54 | ||
| NT 5.25% 12/21 | 30/06/20 | 103,70 | 102,90 | - | 0,01 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,25 | 06-12 | 4.037.000,00 | 4.263.779,69 | 2,72 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU