Especie FIDEICOMISO FINANCIERO T.D.
Semestre 01062020
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF CORP. VIAL 4 | 25/06/20 | 109,50 | 107,00 | - | 1,02 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,90 | 7,00 | 389.488,00 | 410.302,02 | 4,06 | ||
| FF CORP. VIAL 6 | 11/06/20 | 108,00 | 108,00 | - | 0,94 | 15/10/34 | 4.5000(f) | 4,50 | 7,00 | 809.923,00 | 830.795,29 | 3,58 | ||
| FF CVIAL 2 | 25/06/20 | 108,60 | 108,60 | - | 1,02 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,90 | 7,00 | 93.239,00 | 100.915,27 | 4,14 | ||
| FID. FIN TRA US | 20/10/10 | 104,00 | - | 5,88 | 14/10/40 | 5.8000(f) | 5,80 | 10,00 | 1,18 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU