Especie FIDEICOMISO FINANCIERO T.D.
Semestre 01062024
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF CORP. VIAL 4 | 18/06/24 | 95,00 | 95,00 | - | 1,02 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,90 | 7,00 | 35.450,00 | 33.502,16 | 5,58 | ||
| FF CORP. VIAL 6 | 18/06/24 | 94,50 | 95,50 | - | 0,94 | 15/10/34 | 4.5000(f) | 4,50 | 7,00 | 7.300,00 | 6.957,82 | 5,62 | ||
| FF CVIAL 2 | 16/04/24 | 93,10 | 95,00 | - | 1,02 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,90 | 7,00 | 23.395,00 | 22.142,31 | 5,83 | ||
| FF CVU 3 US 1 | 14/12/23 | - | 0,16 | 20/06/49 | 5.7000(f) | 5,70 | 06-12 | |||||||
| FF CVU S3 U$S | 08/05/24 | 85,00 | 87,00 | - | 0,65 | 15/04/35 | 3.1000(f) | 3,10 | 7,00 | 83.500,00 | 70.201,93 | 6,21 | ||
| FF FDO. LECHERO | 29/10/21 | - | 0,68 | 31/03/51 | SOFR+5.0000 | 10,33 | 12,00 | |||||||
| FID. FIN TRA US | 20/10/10 | 104,00 | - | 29,08 | 14/10/40 | 5.8000(f) | 5,80 | 10,00 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU