Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 200323240323
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 14/02/23 | 93,70 | 93,70 | 93,70 | 0,20 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | |||||
| NT 1.575% 01/26 | 09/03/23 | 98,00 | 98,30 | 98,07 | 0,28 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 2,70 | ||||
| NT 2.45% 05/23 | 20/03/23 | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 0,89 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 1.600.000,00 | 1.612.948,96 | 2,83 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 22/03/23 | 94,50 | 94,50 | 93,79 | 0,21 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 346.000,00 | 327.627,50 | 3,07 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 13/02/23 | 100,00 | 97,25 | 98,62 | 0,48 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2,90 | ||||
| NT 2.975% 06/24 | 23/03/23 | 100,40 | 100,00 | 100,39 | 0,87 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 64.000,00 | 64.811,33 | 2,38 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 21/03/23 | 102,00 | 101,35 | 101,24 | 0,60 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 3.000,00 | 3.077,33 | |||
| NT 4.00% 05/25 | 23/03/23 | 101,10 | 101,65 | 101,66 | 1,32 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 35.000,00 | 35.829,11 | 3,03 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 21/03/23 | 102,25 | 103,50 | 103,23 | 1,31 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 20.000,00 | 20.707,78 | 3,11 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU