Especie ORG. MULT. DE CREDITO
Mes 032021
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIB 08/11/22 | 16/12/20 | 106,95 | 104,24 | 2,84 | 08/11/22 | 7.2500(f) | 7,25 | 11,00 | 2,73 | |||||
| EIB 13/04/22 | 15/03/21 | 103,25 | 103,25 | 104,42 | 7,23 | 13/04/22 | 7.5000(f) | 7,50 | 4,00 | 10.000.000,00 | 11.019.521,00 | 4,16 | ||
| EIB 13/12/22 | 29/12/20 | 99,44 | 97,02 | 1,32 | 13/12/22 | 2.8500(f) | 2,85 | 12,00 | ||||||
| EIB 25/01/24 | 25/01/21 | 0.00000 | 0,86 | 25/01/24 | 4.7500(f) | 4,75 | 1,00 | |||||||
| EIB 27/08/21 | 26/01/21 | 98,70 | 98,83 | 0,59 | 27/08/21 | 1.0000(f) | 1,00 | 8,00 | ||||||
| EIB 28/06/21 | 17/08/20 | 104,55 | 101,39 | 5,48 | 28/06/21 | 7.2500(f) | 7,25 | 6,00 | ||||||
| IBRD 02/04/26 | 04/02/21 | - | 0,83 | 04/02/26 | 5.3050(f) | 5,31 | 1,00 | |||||||
| IBRD 09/06/21 | 09/06/17 | 101,30 | 5,98 | 09/06/21 | 7.5000(f) | 7,50 | 6,00 | |||||||
| IBRD 22/06/23 | 22/06/18 | 104,94 | 6,37 | 22/06/23 | 8.2500(f) | 8,25 | 6,00 | |||||||
| IBRD 31/01/22 | 31/01/18 | 103,89 | 1,29 | 31/01/22 | 8.0000(f) | 8,00 | 1,00 | |||||||
| INTL FIN CORP | 05/01/21 | 106,38 | 104,43 | 6,70 | 09/05/22 | 7.5000(f) | 7,50 | 5,00 | 1,61 | |||||
| INTL FIN CORP | 28/09/20 | 110,70 | 105,96 | 1,36 | 30/01/23 | 8.2500(f) | 8,25 | 1,00 | 2,21 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU