Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 032021
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.575% 01/26 | 18/03/21 | 104,35 | 104,40 | 103,80 | 0,31 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 100.000,00 | 104.608,13 | 0,42 | ||
| NT 2.45% 05/23 | 17/03/21 | 102,55 | 99,25 | 103,19 | 0,93 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 100.000,00 | 103.393,89 | 0,17 | ||
| NT 2.50% 09/22 | 17/03/21 | 103,85 | 102,50 | 104,38 | 0,02 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 100.000,00 | 105.030,56 | |||
| NT 2.90% 07/30 | 24/03/21 | 110,00 | 109,50 | 106,86 | 0,53 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 1.065.000,00 | 1.166.430,79 | 1,73 | ||
| NT 2.975% 06/24 | 19/03/21 | 105,40 | 105,40 | 106,55 | 0,92 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 1.286.700,00 | 1.367.933,83 | 0,49 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 19/03/21 | 110,40 | 110,40 | 111,55 | 1,39 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 826.000,00 | 920.165,18 | 0,67 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 25/02/21 | 114,75 | 114,06 | 114,56 | 1,38 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 0,77 | ||||
| NT 5.25% 12/21 | 25/02/21 | 104,15 | 104,15 | 104,84 | 1,33 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,25 | 06-12 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU